| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 416 500.00 | 12 063.00 | 404 437.00 | 416 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 861.00 | 32 036.00 | 15 825.00 | 47 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593 633.00 | | 593 633.00 | 593 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 751.00 | 44 099.00 | 2 145 651.00 | 2 189 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 217 306.00 | | 217 306.00 | 217 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 053.00 | | 239 053.00 | 239 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 804.00 | 44 099.00 | 2 384 704.00 | 2 428 804.00 |
CU Autres participations | 1 058 257.00 | | 1 058 257.00 | 1 058 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 642.00 | 53 936.00 | | 70 642.00 |
DG Autres réserves | 177 550.00 | 65 121.00 | | 177 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 097.00 | 334 136.00 | | 633 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 289.00 | 1 893 192.00 | | 2 321 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 362.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 108 238.00 | | 46 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 416.00 | 110 600.00 | | 63 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 704.00 | 2 003 792.00 | | 2 384 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 416.00 | 110 600.00 | | 63 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 464.00 | | 386 464.00 | 386 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 464.00 | | 386 464.00 | 386 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 156.00 | 75 294.00 | | 51 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 211.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 211.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -1 211.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 12 315.00 | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 820.00 | 655 138.00 | | 986 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 724.00 | 321 002.00 | | 353 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 097.00 | 334 136.00 | | 633 097.00 |