| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 118.00 | 244 219.00 | 68 898.00 | 313 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 822.00 | 242 108.00 | 64 714.00 | 306 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 039.00 | 490 636.00 | 153 403.00 | 644 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 753.00 | 9 000.00 | 748 753.00 | 757 753.00 |
BZ Autres créances | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CF Disponibilités | 572 508.00 | | 572 508.00 | 572 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 089.00 | 9 000.00 | 1 449 089.00 | 1 458 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 129.00 | 499 636.00 | 1 602 493.00 | 2 102 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 408 712.00 | 251 467.00 | | 408 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 887.00 | 257 245.00 | | 107 887.00 |
DL TOTAL (I) | 549 599.00 | 541 712.00 | | 549 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 252.00 | 165 688.00 | | 146 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 308.00 | 2 919.00 | | 17 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 372.00 | 423 350.00 | | 571 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 610.00 | 373 072.00 | | 268 610.00 |
EA Autres dettes | 45 852.00 | 23 059.00 | | 45 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 894.00 | 988 088.00 | | 1 052 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 493.00 | 1 529 800.00 | | 1 602 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 925 080.00 | | 4 925 080.00 | 4 925 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 080.00 | | 4 925 080.00 | 4 925 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788.00 | 1 208.00 | | 14 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | 2 521.00 | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 788.00 | 12 142.00 | | -14 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | 94 103.00 | | 33 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 217.00 | 4 737 587.00 | | 4 955 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 330.00 | 4 480 342.00 | | 4 847 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 887.00 | 257 245.00 | | 107 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 386.00 | | 53 630.00 | 602 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 644 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 977.00 | 619 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 287.00 | | 53 630.00 | 578 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 554.00 | 58 058.00 | 11 977.00 | 444 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 245.00 | 58 058.00 | 11 977.00 | 440 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 372.00 | 571 372.00 | | 571 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 746 953.00 | 746 953.00 | | 746 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 127.00 | 12 130.00 | 25 997.00 | 38 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 125.00 | 46 523.00 | 61 602.00 | 108 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 570.00 | 828 970.00 | 11 600.00 | 840 570.00 |
VW T.V.A. | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 586.00 | 947 987.00 | 87 599.00 | 1 035 586.00 |