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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 866.00 | 134 556.00 | 76 310.00 | 210 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 740.00 | 3 292 340.00 | 376 400.00 | 3 668 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 257.00 | 459 325.00 | 64 932.00 | 524 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 788.00 | 3 886 221.00 | 571 567.00 | 4 457 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 530.00 | | 247 530.00 | 247 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 406 261.00 | 8 488.00 | 31 397 773.00 | 31 406 261.00 |
BZ Autres créances | 2 114 516.00 | | 2 114 516.00 | 2 114 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 768 307.00 | 8 488.00 | 33 759 819.00 | 33 768 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 226 096.00 | 3 894 709.00 | 34 331 386.00 | 38 226 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 416 523.00 | | | 1 416 523.00 |
DG Autres réserves | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 211 061.00 | -1 203 222.00 | | 211 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 187.00 | 120 145.00 | | -1 352 187.00 |
DL TOTAL (I) | 605 920.00 | -752 554.00 | | 605 920.00 |
DP Provisions pour risques | 661 566.00 | 589 130.00 | | 661 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 499 720.00 | 1 479 697.00 | | 2 499 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 161 286.00 | 2 068 827.00 | | 3 161 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 215.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938 890.00 | 19 814 159.00 | | 6 938 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110 583.00 | 7 201 604.00 | | 9 110 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462 390.00 | 9 779 983.00 | | 10 462 390.00 |
EA Autres dettes | 3 151 843.00 | 2 870 150.00 | | 3 151 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 347.00 | | | 900 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 564 180.00 | 39 666 111.00 | | 30 564 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 331 386.00 | 40 982 384.00 | | 34 331 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 613.00 | 5 738.00 | 1 130 351.00 | 1 124 613.00 |
FG Production vendue services | 41 633 777.00 | 7 129.00 | 41 640 906.00 | 41 633 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 758 390.00 | 12 867.00 | 42 771 257.00 | 42 758 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 194 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 580 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 390.00 | |
GE Autres charges | | | 39 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 313 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 500.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 399.00 | -52 323.00 | | 41 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 14 606.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 139.00 | | | 1 142 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 547.00 | -37 717.00 | | 1 183 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183 274.00 | 38 217.00 | | -1 183 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 194 339.00 | 42 291 379.00 | | 43 194 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 526.00 | 42 171 234.00 | | 44 546 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 187.00 | 120 145.00 | | -1 352 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 766.00 | | 110 973.00 | 4 354 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 941.00 | 9.00 | 4 457 788.00 | 7 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941.00 | | 4 231 560.00 | 7 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 529.00 | | 110 973.00 | 4 128 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 630.00 | 429 478.00 | | 3 355 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 757.00 | 42 798.00 | | 91 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 873.00 | 386 680.00 | | 3 263 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068 827.00 | 1 593 529.00 | 501 070.00 | 2 068 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110 583.00 | 9 043 775.00 | 66 808.00 | 9 110 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008 585.00 | 2 004 992.00 | 3 593.00 | 2 008 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768 012.00 | 1 768 012.00 | | 1 768 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151 843.00 | 3 151 843.00 | | 3 151 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 347.00 | 900 347.00 | | 900 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 31 396 075.00 | 31 302 223.00 | 93 852.00 | 31 396 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 625.00 | 46 829.00 | 31 796.00 | 78 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 1 171 814.00 | 1 171 814.00 | | 1 171 814.00 |
VC Groupe et associés | 686 272.00 | 686 272.00 | | 686 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 938 890.00 | 6 938 890.00 | | 6 938 890.00 |
VP Divers | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 536 140.00 | 33 384 944.00 | 151 196.00 | 33 536 140.00 |
VW T.V.A. | 6 637 393.00 | 6 637 393.00 | | 6 637 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 564 181.00 | 30 493 780.00 | 70 401.00 | 30 564 181.00 |