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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 383 980.00 | 8 605 499.00 | 6 778 480.00 | 15 383 980.00 |
AN Terrains | 926 581.00 | 100 017.00 | 826 564.00 | 926 581.00 |
AP Constructions | 7 626 730.00 | 4 300 038.00 | 3 326 691.00 | 7 626 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890 107.00 | 11 628 672.00 | 13 261 434.00 | 24 890 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 010 640.00 | 7 555 061.00 | 3 455 578.00 | 11 010 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724 559.00 | | 1 724 559.00 | 1 724 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 559.00 | | 688 559.00 | 688 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 281 228.00 | 32 217 071.00 | 30 064 157.00 | 62 281 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 921.00 | 6 524.00 | 1 200 396.00 | 1 206 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 704 602.00 | 83 847.00 | 35 620 755.00 | 35 704 602.00 |
BZ Autres créances | 15 590 148.00 | | 15 590 148.00 | 15 590 148.00 |
CF Disponibilités | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 675.00 | | 541 675.00 | 541 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 087 089.00 | 90 371.00 | 52 996 718.00 | 53 087 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 368 318.00 | 32 307 443.00 | 83 060 875.00 | 115 368 318.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 710 660.00 | 14 710 660.00 | | 14 710 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471 066.00 | 1 471 066.00 | | 1 471 066.00 |
DH Report à nouveau | 13 042.00 | 9 132.00 | | 13 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850 282.00 | 7 344 529.00 | | 7 850 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 065 303.00 | 7 603 880.00 | | 8 065 303.00 |
DL TOTAL (I) | 32 110 372.00 | 31 139 285.00 | | 32 110 372.00 |
DN Avances conditionnées | 676 201.00 | 331 216.00 | | 676 201.00 |
DO TOTAL (II) | 676 201.00 | 331 216.00 | | 676 201.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | 328 601.00 | | 356 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 495.00 | 394 572.00 | | 408 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 495.00 | 723 173.00 | | 764 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 881.00 | 18 366 928.00 | | 3 642 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 769 082.00 | 18 426 234.00 | | 15 769 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 092 667.00 | 27 333 413.00 | | 29 092 667.00 |
EA Autres dettes | 1 002 044.00 | 1 734 677.00 | | 1 002 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 506 675.00 | 65 861 253.00 | | 49 506 675.00 |
ED (V) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 060 875.00 | 98 054 929.00 | | 83 060 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 489 457.00 | 65 805 782.00 | | 49 489 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 642 881.00 | 18 366 928.00 | | 3 642 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 843 414.00 | 10 327 061.00 | 122 170 476.00 | 111 843 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 843 414.00 | 10 327 061.00 | 122 170 476.00 | 111 843 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 803 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 655 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 413 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 923.00 | |
GE Autres charges | | | 120 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 332 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332 190.00 | 1 699 901.00 | | 1 332 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 690.00 | 1 705 901.00 | | 1 337 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 864.00 | 89 865.00 | | 25 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549 128.00 | 1 182 580.00 | | 1 549 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 243.00 | 1 272 446.00 | | 1 577 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 553.00 | 433 454.00 | | -239 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 675 961.00 | -6 421 590.00 | | -6 675 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 142 053.00 | 115 182 086.00 | | 124 142 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 291 770.00 | 107 837 556.00 | | 116 291 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 850 282.00 | 7 344 529.00 | | 7 850 282.00 |