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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 487.00 | | 5 537 487.00 | 5 537 487.00 |
BZ Autres créances | 1 295 254.00 | | 1 295 254.00 | 1 295 254.00 |
CF Disponibilités | 742 461.00 | | 742 461.00 | 742 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 171.00 | | 7 580 171.00 | 7 580 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 068.00 | | 6 066.00 | 6 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 947.00 | | 7 624 947.00 | 7 624 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 044.00 | 704 384.00 | | 851 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 739.00 | 146 661.00 | | 275 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 783.00 | 939 044.00 | | 1 214 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284 265.00 | 1 400 081.00 | | 1 284 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 265.00 | 1 400 081.00 | | 1 284 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 989.00 | 1 100 573.00 | | 1 704 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 920.00 | 237 629.00 | | 343 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 270.00 | 1 102 470.00 | | 1 933 270.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 36 978.00 | | 5 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 638.00 | 117 389.00 | | 1 138 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 899.00 | 2 886 895.00 | | 5 125 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 947.00 | 5 226 021.00 | | 7 624 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 427.00 | 6 306 882.00 | 7 699 310.00 | 1 392 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 427.00 | 6 306 882.00 | 7 699 310.00 | 1 392 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 232.00 | 57 035.00 | | 107 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 070.00 | 7 484 441.00 | | 7 899 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 331.00 | 7 337 781.00 | | 7 623 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 739.00 | 146 661.00 | | 275 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 081.00 | 69 070.00 | 184 887.00 | 1 400 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 081.00 | 69 070.00 | 184 887.00 | 1 400 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 003.00 | 184 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 068.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704 989.00 | 1 704 989.00 | | 1 704 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 920.00 | 343 920.00 | | 343 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 270.00 | 1 933 270.00 | | 1 933 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 638.00 | 1 138 638.00 | | 1 138 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 708.00 | | 38 706.00 | 38 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 537 487.00 | 5 537 487.00 | | 5 537 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 254.00 | 1 295 254.00 | | 1 295 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 418.00 | 6 837 710.00 | 38 708.00 | 6 876 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 899.00 | 5 125 900.00 | | 5 125 899.00 |