| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 907.00 | 559 651.00 | 21 255.00 | 580 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
AP Constructions | 729 165.00 | 543 002.00 | 186 163.00 | 729 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 763 356.00 | 9 171 043.00 | 1 592 312.00 | 10 763 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 125.00 | 1 552 651.00 | 234 473.00 | 1 787 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 863 456.00 | 11 826 348.00 | 2 037 108.00 | 13 863 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 437.00 | | 747 437.00 | 747 437.00 |
BN En cours de production de biens | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 499.00 | 62 791.00 | 816 708.00 | 879 499.00 |
BZ Autres créances | 160 420.00 | | 160 420.00 | 160 420.00 |
CF Disponibilités | 1 806 982.00 | | 1 806 982.00 | 1 806 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 057.00 | 62 791.00 | 3 954 266.00 | 4 017 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 881 784.00 | 11 889 139.00 | 5 992 644.00 | 17 881 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 417.00 | 2 202 135.00 | | 2 015 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 417.00 | -186 718.00 | | -488 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 748 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 396 999.00 | 5 634 079.00 | | 3 396 999.00 |
DP Provisions pour risques | 113 616.00 | 201 865.00 | | 113 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 177.00 | 201 865.00 | | 115 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 317.00 | 178 904.00 | | 1 200 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 236.00 | 510 959.00 | | 250 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 210.00 | 626 131.00 | | 785 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
EA Autres dettes | 117 547.00 | 227 320.00 | | 117 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 468.00 | 1 543 314.00 | | 2 480 468.00 |
ED (V) | | 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 644.00 | 7 379 381.00 | | 5 992 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 151.00 | 154 335.00 | | 1 280 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695 745.00 | | 214 513.00 | 13 695 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 802.00 | 13 863 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 377.00 | 583 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 425.00 | 13 279 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 859.00 | | 19 017.00 | 574 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 120 884.00 | | 195 186.00 | 13 120 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 310.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100 578.00 | 772 572.00 | 46 802.00 | 11 100 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 563.00 | 27 465.00 | 10 377.00 | 542 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558 015.00 | 745 107.00 | 36 425.00 | 10 558 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748 662.00 | 8 090.00 | 1 756 752.00 | 1 748 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 865.00 | 28 782.00 | 115 470.00 | 201 865.00 |
6T Sur comptes clients | 58 218.00 | 39 295.00 | 34 722.00 | 58 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 218.00 | 39 295.00 | 34 722.00 | 58 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 745.00 | 76 167.00 | 1 906 943.00 | 2 008 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 807.00 | 41 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 270.00 | 3 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 090.00 | 1 862 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 236.00 | 250 236.00 | | 250 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 450.00 | 393 450.00 | | 393 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 492.00 | 209 492.00 | | 209 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 317.00 | | 1 200 317.00 | 1 200 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 210.00 | 785 210.00 | | 785 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 812.00 | 1 084 812.00 | | 1 084 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 122.00 | 1 085 122.00 | | 1 085 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 468.00 | 1 280 151.00 | 1 200 317.00 | 2 480 468.00 |