| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 542.00 | 193 650.00 | 17 892.00 | 211 542.00 |
AN Terrains | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
AP Constructions | 43 267.00 | 14 072.00 | 29 195.00 | 43 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188 665.00 | 3 747 242.00 | 441 423.00 | 4 188 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 592.00 | 103 910.00 | 3 682.00 | 107 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 403.00 | 4 058 876.00 | 1 110 527.00 | 5 169 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 898.00 | | 660 898.00 | 660 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 165.00 | 29 362.00 | 3 161 802.00 | 3 191 165.00 |
BZ Autres créances | 1 015 413.00 | | 1 015 413.00 | 1 015 413.00 |
CF Disponibilités | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 168.00 | 29 362.00 | 4 955 805.00 | 4 985 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 572.00 | 4 088 238.00 | 6 066 333.00 | 10 154 572.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
DG Autres réserves | 2 312 795.00 | 2 312 795.00 | | 2 312 795.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 838.00 | -1 325 783.00 | | -2 074 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 873.00 | -749 054.00 | | 592 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 254.00 | 773 380.00 | | 1 366 254.00 |
DP Provisions pour risques | 205 503.00 | 213 533.00 | | 205 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 503.00 | 61 720.00 | | 67 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 007.00 | 275 254.00 | | 273 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 703.00 | 5 655.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 449.00 | 3 841 653.00 | | 3 677 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 532.00 | 617 607.00 | | 686 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EA Autres dettes | 29 764.00 | 296 643.00 | | 29 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 413.00 | 44 144.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 071.00 | 4 805 705.00 | | 4 427 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 333.00 | 5 854 340.00 | | 6 066 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 388.00 | 4 792 291.00 | | 4 424 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 039 690.00 | 25 933.00 | 23 065 623.00 | 23 039 690.00 |
FG Production vendue services | 324 790.00 | | 324 790.00 | 324 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 364 480.00 | 25 933.00 | 23 390 414.00 | 23 364 480.00 |
FM Production stockée | | | -278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 212.00 | |
FQ Autres produits | | | -228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 876 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 923 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 318 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 476.00 | 211 138.00 | | 393 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | 8 279.00 | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 501.00 | 59 730.00 | | 20 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | 56 059.00 | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 982.00 | 115 789.00 | | 31 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 501.00 | -107 509.00 | | -20 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 094.00 | -23 167.00 | | -59 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 887 777.00 | 26 359 090.00 | | 23 887 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 294 903.00 | 27 108 144.00 | | 23 294 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 873.00 | -749 054.00 | | 592 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 214.00 | | 162 885.00 | 6 076 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 472.00 | 1 058 224.00 | 5 169 403.00 | 11 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 1 058 224.00 | 4 572 709.00 | 11 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 542.00 | | | 311 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 520.00 | | 162 885.00 | 5 479 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 151.00 | | | 285 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789 074.00 | 316 546.00 | 1 046 744.00 | 4 789 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 526.00 | 30 123.00 | | 163 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 547.00 | 286 422.00 | 1 046 744.00 | 4 625 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 254.00 | 61 309.00 | 63 555.00 | 275 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 019.00 | 375.00 | 25 395.00 | 25 019.00 |
6T Sur comptes clients | 20 701.00 | 9 445.00 | 784.00 | 20 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 721.00 | 9 821.00 | 26 179.00 | 45 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 975.00 | 71 130.00 | 89 735.00 | 320 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 130.00 | 89 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 449.00 | 3 677 449.00 | | 3 677 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 602.00 | 356 602.00 | | 356 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 413.00 | 10 731.00 | 2 682.00 | 13 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 597.00 | | 282 597.00 | 282 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 153.00 | 3 170 153.00 | | 3 170 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
VC Groupe et associés | 632 768.00 | 632 768.00 | | 632 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 242.00 | 4 222 644.00 | 282 597.00 | 4 505 242.00 |
VW T.V.A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VX Obligations cautionnées | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 071.00 | 4 424 388.00 | 2 682.00 | 4 427 071.00 |