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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 338.00 | 35.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 463.00 | 916 136.00 | 374 327.00 | 1 290 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 5 204.00 | 582.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 280.00 | 921 678.00 | 375 602.00 | 1 297 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 724.00 | | 453 724.00 | 453 724.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 348.00 | | 515 348.00 | 515 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 628.00 | 921 678.00 | 890 950.00 | 1 812 628.00 |
CU Autres participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 714.00 | | | 488 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
EA Autres dettes | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 004.00 | | | 878 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 950.00 | | | 890 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 884.00 | | | 581 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 392.00 | | 116 888.00 | 1 180 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 734.00 | | 116 515.00 | 1 179 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 128.00 | 119 551.00 | | 802 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 128.00 | 119 213.00 | | 802 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
UX Autres créances clients | 453 724.00 | 453 724.00 | | 453 724.00 |
VB T. V. A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 500.00 | 148 380.00 | 277 819.00 | 444 500.00 |
VI Groupe et associés | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 014.00 | | | 298 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VP Divers | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 802.00 | 508 802.00 | | 508 802.00 |
VW T.V.A. | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 004.00 | 581 884.00 | 277 819.00 | 878 004.00 |