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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | 8 805.00 | 11 814.00 | 20 619.00 |
AH Fonds commercial | 286 019.00 | | 286 019.00 | 286 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 735.00 | 40 950.00 | 9 785.00 | 50 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 874.00 | 249 840.00 | 21 034.00 | 270 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 008.00 | 299 595.00 | 468 413.00 | 768 008.00 |
BT Marchandises | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 788.00 | 20 995.00 | 959 793.00 | 980 788.00 |
BZ Autres créances | 776 739.00 | | 776 739.00 | 776 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 1 547 276.00 | | 1 547 276.00 | 1 547 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 695.00 | 20 995.00 | 3 567 700.00 | 3 588 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 703.00 | 320 590.00 | 4 036 113.00 | 4 356 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 122.00 | 1 408 808.00 | | 1 520 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 165.00 | 269 715.00 | | 460 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 835.00 | 2 305 070.00 | | 2 606 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 691.00 | 32 931.00 | | 19 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 848.00 | 841 607.00 | | 747 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 723.00 | 457 010.00 | | 543 723.00 |
EA Autres dettes | 31 051.00 | 42 051.00 | | 31 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 278.00 | 2 374 178.00 | | 1 429 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 113.00 | 4 679 248.00 | | 4 036 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
FG Production vendue services | 5 902 894.00 | | 5 902 894.00 | 5 902 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 073.00 | | 6 128 073.00 | 6 128 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 7 620.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 7 620.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 970.00 | 1 983.00 | | 6 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | 1 983.00 | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | 5 637.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 901.00 | 99 914.00 | | 160 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 146.00 | 3 672 110.00 | | 6 147 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 981.00 | 3 402 396.00 | | 5 686 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 165.00 | 269 715.00 | | 460 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 178.00 | | 61 663.00 | 738 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 833.00 | 768 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 833.00 | 321 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 072.00 | | 13 566.00 | 293 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 825.00 | | 14 617.00 | 338 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 281.00 | | 33 480.00 | 106 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 763.00 | 25 686.00 | 18 854.00 | 292 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 2 404.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 362.00 | 23 282.00 | 18 854.00 | 286 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 745.00 | 250.00 | | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | 250.00 | | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 250.00 | | 20 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 846.00 | 747 846.00 | | 747 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
UX Autres créances clients | 955 594.00 | 955 594.00 | | 955 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
VB T. V. A. | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 645.00 | 644 645.00 | | 644 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 826.00 | 1 780 871.00 | 164 955.00 | 1 945 826.00 |
VW T.V.A. | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 587.00 | 1 409 587.00 | | 1 409 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |