| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 6 864 707.00 | 6 864 707.00 | | 6 864 707.00 |
AP Constructions | 2 991 294.00 | 2 895 708.00 | 95 585.00 | 2 991 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 141 763.00 | 10 946 690.00 | 1 195 072.00 | 12 141 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115 548.00 | 3 980 097.00 | 135 451.00 | 4 115 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 497 846.00 | | 497 846.00 | 497 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266 369.00 | 26 233 002.00 | 2 033 366.00 | 28 266 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 975.00 | 669 481.00 | 4 100 494.00 | 4 769 975.00 |
BZ Autres créances | 1 748 203.00 | 439 959.00 | 1 308 243.00 | 1 748 203.00 |
CF Disponibilités | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 681.00 | | 346 681.00 | 346 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 922.00 | 1 109 441.00 | 5 979 481.00 | 7 088 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 355 884.00 | 27 342 443.00 | 8 013 441.00 | 35 355 884.00 |
CU Autres participations | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 726 754.00 | 617 343.00 | 109 411.00 | 726 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 716.00 | 3 973 866.00 | | 1 268 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 202 199.00 | | | 1 202 199.00 |
DH Report à nouveau | | -8 881 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899 138.00 | -2 528 200.00 | | -1 899 138.00 |
DL TOTAL (I) | 705 577.00 | 1 445 665.00 | | 705 577.00 |
DP Provisions pour risques | 222 609.00 | 349 709.00 | | 222 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 609.00 | 349 709.00 | | 222 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 662.00 | 1 757 656.00 | | 2 845 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 039.00 | 1 706 827.00 | | 2 056 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 488.00 | 2 363 363.00 | | 2 146 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 531.00 | | |
EA Autres dettes | 37 064.00 | 29 043.00 | | 37 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 254.00 | 5 966 422.00 | | 7 085 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 441.00 | 7 761 798.00 | | 8 013 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 559 200.00 | 5 393 878.00 | | 6 559 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
FG Production vendue services | 16 103 428.00 | 11 187.00 | 16 114 616.00 | 16 103 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 204 283.00 | 11 187.00 | 16 215 471.00 | 16 204 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 254 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 627 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 606 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 569.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 338.00 | 24 203.00 | | 38 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 069.00 | 81 979.00 | | 26 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 046.00 | 71 474.00 | | 48 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 603.00 | 189 322.00 | | 281 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 719.00 | 342 775.00 | | 355 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 804.00 | 690 369.00 | | 358 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 354.00 | 59 707.00 | | 113 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 283.00 | 211 810.00 | | 125 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 442.00 | 961 887.00 | | 597 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 722.00 | -619 111.00 | | -241 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 609 752.00 | 16 682 071.00 | | 16 609 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 508 890.00 | 19 210 271.00 | | 18 508 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899 138.00 | -2 528 200.00 | | -1 899 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 478 335.00 | | 338 792.00 | 29 478 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 1 289 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 758.00 | 28 266 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 285.00 | 1 547 918.00 | 19 383 745.00 | 31 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 689 338.00 | | 273 610.00 | 20 689 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 425.00 | | 7 261.00 | 1 285 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086 793.00 | 555 094.00 | 1 542 933.00 | 18 086 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697 843.00 | 486 606.00 | 1 542 933.00 | 17 697 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 710.00 | 125 283.00 | 252 384.00 | 349 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 025 929.00 | | | 7 025 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 248 550.00 | 67 570.00 | | 1 248 550.00 |
6T Sur comptes clients | 698 701.00 | | 29 220.00 | 698 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 960.00 | | | 439 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205 140.00 | 67 570.00 | 29 220.00 | 10 205 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554 849.00 | 192 853.00 | 281 604.00 | 10 554 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 853.00 | 252 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845 663.00 | 2 319 608.00 | 526 054.00 | 2 845 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 039.00 | 2 056 039.00 | | 2 056 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 100.00 | 952 100.00 | | 952 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 307.00 | 850 307.00 | | 850 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 987 334.00 | | | 3 987 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782 641.00 | | | 782 641.00 |
VB T. V. A. | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
VC Groupe et associés | 439 960.00 | | | 439 960.00 |
VI Groupe et associés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936 289.00 | | | 936 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 633.00 | 218 633.00 | | 218 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 682.00 | | | 346 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362 707.00 | 5 057 069.00 | 2 305 638.00 | 7 362 707.00 |
VW T.V.A. | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 255.00 | 6 559 200.00 | 526 054.00 | 7 085 255.00 |