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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 11 079.00 | 7 128.00 | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 162.00 | 141 497.00 | 20 665.00 | 162 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 217.00 | 53 347.00 | 46 870.00 | 100 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 294.00 | 205 923.00 | 129 370.00 | 335 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 894.00 | 107 814.00 | 414 080.00 | 521 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 053 699.00 | 105 621.00 | 948 077.00 | 1 053 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 088.00 | 27 155.00 | 896 933.00 | 924 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 471.00 | 19 087.00 | 507 384.00 | 526 471.00 |
BZ Autres créances | 243 204.00 | | 243 204.00 | 243 204.00 |
CF Disponibilités | 232 539.00 | | 232 539.00 | 232 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 890.00 | 259 678.00 | 3 279 211.00 | 3 538 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 184.00 | 465 602.00 | 3 408 582.00 | 3 874 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 782 343.00 | 144 667.00 | | 782 343.00 |
DH Report à nouveau | | 358 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 554.00 | 339 029.00 | | 522 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 898.00 | 1 502 344.00 | | 1 964 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 886.00 | 215 598.00 | | 121 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 446.00 | 129 434.00 | | 10 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 693.00 | 1 781.00 | | 19 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 010.00 | 1 365 702.00 | | 1 097 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 843.00 | 149 656.00 | | 179 843.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 599.00 | | 1 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 716.00 | 14 513.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 684.00 | 1 877 282.00 | | 1 443 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 582.00 | 3 379 626.00 | | 3 408 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 991.00 | 1 863 221.00 | | 1 423 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 605.00 | 182 652.00 | | 109 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 919.00 | | 30 130.00 | 305 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 335 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 262 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | 9 990.00 | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 990.00 | | 19 145.00 | 243 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 710.00 | | 995.00 | 53 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 767.00 | 21 911.00 | 755.00 | 184 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 3 315.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 003.00 | 18 596.00 | 755.00 | 177 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 763.00 | 240 591.00 | 200 763.00 | 200 763.00 |
6T Sur comptes clients | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 850.00 | 240 591.00 | 200 763.00 | 219 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 850.00 | 240 591.00 | 200 763.00 | 219 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 591.00 | 200 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 010.00 | 1 097 010.00 | | 1 097 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
UX Autres créances clients | 503 566.00 | 503 566.00 | | 503 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 459.00 | 760 848.00 | 77 610.00 | 838 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 991.00 | 1 423 991.00 | | 1 423 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
ST Autres comptes | 433 689.00 | | | 433 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
YT Sous‐traitance | 3 035 251.00 | | | 3 035 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 554.00 | | | 880 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 584.00 | | | 1 281 584.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 596 733.00 | | | 3 596 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |