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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 1 573.00 | 1 683.00 | 3 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 655.00 | 25 162.00 | 238 492.00 | 263 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 404.00 | 113 160.00 | 814 243.00 | 927 404.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 253.00 | 14 919.00 | 175 334.00 | 190 253.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 733 335.00 | | 733 335.00 | 733 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 317.00 | 14 919.00 | 921 398.00 | 936 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 722.00 | 128 079.00 | 1 735 642.00 | 1 863 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 442.00 | 77 991.00 | 521 451.00 | 599 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 821.00 | 968 919.00 | | 1 132 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 468.00 | 323 902.00 | | 179 468.00 |
DK Provisions réglementées | 11 996.00 | 4 460.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 285.00 | 1 341 281.00 | | 1 368 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 405.00 | 254 965.00 | | 226 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 085.00 | 26 943.00 | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 35 112.00 | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | 51 164.00 | | 51 547.00 |
EA Autres dettes | 33 582.00 | 68 742.00 | | 33 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 356.00 | 436 928.00 | | 367 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 642.00 | 1 778 209.00 | | 1 735 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 413.00 | 320 921.00 | | 188 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 2 377.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 2 377.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358.00 | 5 063.00 | | 11 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 948.00 | -2 686.00 | | -10 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 19 139.00 | | 31 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 137.00 | 770 208.00 | | 536 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 669.00 | 446 306.00 | | 356 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 468.00 | 323 902.00 | | 179 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 310.00 | | 34 174.00 | 906 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 927 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 52 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 024.00 | | 34 174.00 | 832 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 434.00 | 1 830.00 | 9 258.00 | 17 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001.00 | 1 830.00 | 9 258.00 | 9 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 225.00 | | 23 062.00 | 48 225.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 7 536.00 | | 4 460.00 |
6T Sur comptes clients | 17 733.00 | | 2 813.00 | 17 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 949.00 | | 25 875.00 | 143 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 409.00 | 7 536.00 | 25 875.00 | 148 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 813.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 281.00 | 47 338.00 | 178 942.00 | 226 281.00 |
VI Groupe et associés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 738.00 | 202 982.00 | 266 755.00 | 469 738.00 |
VW T.V.A. | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 356.00 | 188 413.00 | 178 942.00 | 367 356.00 |