| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889 792.00 | 737 317.00 | 152 475.00 | 889 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 091.00 | 739 156.00 | 256 935.00 | 996 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 055.00 | | 311 055.00 | 311 055.00 |
BZ Autres créances | 389 129.00 | | 389 129.00 | 389 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 854 833.00 | | 854 833.00 | 854 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 144.00 | | 2 930 144.00 | 2 930 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 234.00 | 739 156.00 | 3 187 079.00 | 3 926 234.00 |
CU Autres participations | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 868.00 | 45 000.00 | | 55 868.00 |
DH Report à nouveau | 649 661.00 | -642 779.00 | | 649 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 251.00 | 1 729 552.00 | | -428 251.00 |
DL TOTAL (I) | 727 278.00 | 1 581 772.00 | | 727 278.00 |
DP Provisions pour risques | 704 623.00 | | | 704 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 879.00 | 37 975.00 | | 49 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 502.00 | 37 975.00 | | 754 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | 2 522.00 | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 644.00 | 5 676.00 | | 48 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 956.00 | 1 175 089.00 | | 1 432 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 114.00 | 1 092 365.00 | | 211 114.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 299.00 | 2 275 651.00 | | 1 705 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 079.00 | 3 895 399.00 | | 3 187 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 299.00 | 2 275 651.00 | | 1 705 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138 300.00 | | 4 138 300.00 | 4 138 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 300.00 | | 4 138 300.00 | 4 138 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 879.00 | |
GE Autres charges | | | 28 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 355.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 623.00 | | | 704 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 623.00 | 150 862.00 | | 711 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 623.00 | -150 761.00 | | -711 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 720 509.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 408.00 | 8 769 421.00 | | 4 439 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 658.00 | 7 039 870.00 | | 4 867 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 251.00 | 1 729 552.00 | | -428 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 537.00 | | 76 230.00 | 944 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 89 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 676.00 | 996 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 298.00 | 904 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 378.00 | 1 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 980.00 | | 76 230.00 | 832 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 276.00 | 54 556.00 | 16 676.00 | 701 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 103.00 | 54 512.00 | 4 298.00 | 687 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 44.00 | 12 378.00 | 14 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 975.00 | 754 502.00 | 37 975.00 | 37 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 288.00 | 754 502.00 | 44 288.00 | 44 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 879.00 | 37 975.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 956.00 | 1 432 956.00 | | 1 432 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VP Divers | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 430.00 | 725 310.00 | 13 120.00 | 738 430.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 299.00 | 1 705 299.00 | | 1 705 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |