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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 5 472.00 | 19 527.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 5 795.00 | 7 636.00 | 13 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 001.00 | 13 794.00 | 32 206.00 | 46 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 130.00 | 902 747.00 | 75 383.00 | 978 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 461.00 | 2 486 707.00 | 134 754.00 | 2 621 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 717 719.00 | 107 659.00 | 610 060.00 | 717 719.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 244.00 | 107 659.00 | 622 585.00 | 730 244.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 819.00 | 2 594 366.00 | 793 452.00 | 3 387 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
CU Autres participations | 1 558 898.00 | 1 558 898.00 | | 1 558 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 320.00 | | | 302 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 611.00 | | | 482 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826 722.00 | | | -1 826 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 791.00 | | | -1 022 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 434 166.00 | | | 434 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 231.00 | | | 396 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 148.00 | | | 452 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 308.00 | | | 418 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 232.00 | | | 1 816 232.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 452.00 | | | 793 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 660.00 | | | 1 168 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 633.00 | | 871 633.00 | 871 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 633.00 | | 871 633.00 | 871 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 670 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 177.00 | | | 127 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 177.00 | | | -127 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 815.00 | | | -13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 867.00 | | | 961 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 590.00 | | | 2 788 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826 722.00 | | | -1 826 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 129.00 | | 153 332.00 | 2 468 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 697.00 | | 153 332.00 | 2 383 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887.00 | 17 175.00 | | 7 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | 5 000.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 3 944.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 8 232.00 | | 5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 434 166.00 | | 434 166.00 | 434 166.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 149.00 | 452 149.00 | | 452 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 308.00 | 418 308.00 | | 418 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 978 131.00 | | 978 131.00 | 978 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 335.00 | 180 929.00 | 213 406.00 | 394 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 720.00 | 676 110.00 | 41 610.00 | 717 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 804.00 | 678 063.00 | 1 019 741.00 | 1 697 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 233.00 | 1 168 661.00 | 647 572.00 | 1 816 233.00 |