| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 152.00 | 41 972.00 | 10 181.00 | 52 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 413.00 | 57 029.00 | 10 384.00 | 67 413.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 596.00 | 57 029.00 | 200 567.00 | 257 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 189.00 | 57 162.00 | | 90 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 782.00 | 33 027.00 | | 25 782.00 |
DL TOTAL (I) | 132 471.00 | 106 689.00 | | 132 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 232 118.00 | | 43 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | 25 113.00 | | 14 725.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 096.00 | 257 342.00 | | 68 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 567.00 | 364 032.00 | | 200 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 096.00 | 257 342.00 | | 68 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 649.00 | 403 923.00 | 559 572.00 | 155 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 649.00 | 403 923.00 | 559 572.00 | 155 649.00 |
FM Production stockée | | | -6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 5 176.00 | | 1 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 430.00 | 1 560.00 | | 13 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 3 240.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 3 240.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 3 240.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 5 256.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 959.00 | 1 029 809.00 | | 568 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 178.00 | 996 782.00 | | 543 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 782.00 | 33 027.00 | | 25 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 2 469.00 | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 384.00 | | 5 028.00 | 62 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | | 5 028.00 | 47 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 927.00 | 4 102.00 | | 52 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 869.00 | 4 102.00 | | 37 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 186.00 | 157 186.00 | | 157 186.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | 10 101.00 | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 36 368.00 | 33 973.00 | | 36 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 108.00 | 27 699.00 | | 26 108.00 |
YT Sous‐traitance | 439 784.00 | 906 807.00 | | 439 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 568.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | 568.00 | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 034.00 | 88 570.00 | | 44 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 788.00 | 56 698.00 | | 51 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 171.00 | 978 580.00 | | 517 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |