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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 449.00 | 3 449.00 | 5 000.00 | 8 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 404.00 | 347 164.00 | 256 240.00 | 603 404.00 |
040 Immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 150.00 | 350 614.00 | 270 536.00 | 621 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303 014.00 | | 303 014.00 | 303 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
072 Créances – Autres | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
084 Disponibilités | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 562.00 | | 673 562.00 | 673 562.00 |
110 Total général Actif | 1 294 711.00 | 350 614.00 | 944 098.00 | 1 294 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 281.00 | | | 593 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |