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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 151.00 | 74 477.00 | 53 673.00 | 128 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 771.00 | 72 662.00 | 73 110.00 | 145 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 922.00 | 147 139.00 | 126 783.00 | 273 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 302.00 | | 2 988 302.00 | 2 988 302.00 |
BZ Autres créances | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 698.00 | | 3 219 698.00 | 3 219 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 620.00 | 147 139.00 | 3 346 481.00 | 3 493 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 180 502.00 | | | 3 180 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 973.00 | -818 837.00 | | -1 052 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 770.00 | -234 136.00 | | -244 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 093.00 | -1 045 323.00 | | -1 290 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 994.00 | 47 719.00 | | 34 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 927.00 | 411 333.00 | | 446 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 695.00 | 380 637.00 | | 422 695.00 |
EA Autres dettes | 3 731 958.00 | 3 285 531.00 | | 3 731 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 574.00 | 4 125 219.00 | | 4 636 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 481.00 | 3 079 896.00 | | 3 346 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 470.00 | 153 670.00 | | 103 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
FG Production vendue services | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 459.00 | | 208 459.00 | 208 459.00 |
FQ Autres produits | | | 7 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -13.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 391.00 | 214 457.00 | | 216 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 160.00 | 448 594.00 | | 461 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 770.00 | -234 136.00 | | -244 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 770.00 | | 30 153.00 | 243 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 770.00 | | 30 153.00 | 243 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 172.00 | 26 967.00 | | 120 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 172.00 | 26 967.00 | | 120 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 927.00 | 55 125.00 | 391 802.00 | 446 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 958.00 | | 3 731 958.00 | 3 731 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 302.00 | -1.00 | 2 988 302.00 | 2 988 302.00 |
VB T. V. A. | 193 994.00 | 1 794.00 | 192 200.00 | 193 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 994.00 | 12 725.00 | 22 269.00 | 34 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 394.00 | 7 892.00 | 3 180 502.00 | 3 188 394.00 |
VW T.V.A. | 387 165.00 | 90.00 | 387 075.00 | 387 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 574.00 | 103 470.00 | 4 533 104.00 | 4 636 574.00 |