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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 592.00 | 121 264.00 | 30 327.00 | 151 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 762.00 | 754 007.00 | 490 754.00 | 1 244 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 575.00 | 887 493.00 | 1 131 081.00 | 2 018 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 739.00 | 20 794.00 | 107 945.00 | 128 739.00 |
BZ Autres créances | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
CF Disponibilités | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 942.00 | 20 794.00 | 375 148.00 | 395 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 518.00 | 908 287.00 | 1 506 230.00 | 2 414 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 410.00 | 563 410.00 | | 563 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
DG Autres réserves | 548 415.00 | 538 933.00 | | 548 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 776.00 | 9 481.00 | | -128 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 394.00 | 1 168 171.00 | | 1 039 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 422.00 | 175 907.00 | | 124 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 343.00 | 145 624.00 | | 215 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 81 111.00 | | 51 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 957.00 | 47 460.00 | | 67 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 8 666.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 835.00 | 458 768.00 | | 466 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 230.00 | 1 626 940.00 | | 1 506 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
FG Production vendue services | 950 083.00 | | 950 083.00 | 950 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 388.00 | | 1 002 388.00 | 1 002 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 794.00 | |
GE Autres charges | | | 83 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 108.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 1 661.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 855.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 331.00 | 1 678 000.00 | | 1 022 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 108.00 | 1 668 519.00 | | 1 151 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 776.00 | 9 481.00 | | -128 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 955.00 | | 35 621.00 | 1 982 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 222.00 | | | 622 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 733.00 | | 35 621.00 | 1 360 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 164.00 | 125 330.00 | | 762 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 838.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 781.00 | 124 491.00 | | 750 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 422.00 | 80 461.00 | 43 961.00 | 124 422.00 |
VI Groupe et associés | 215 343.00 | 215 343.00 | | 215 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 835.00 | 422 874.00 | 43 961.00 | 466 835.00 |