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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 723.00 | | 261 723.00 | 261 723.00 |
AP Constructions | 1 046 894.00 | 329 658.00 | 717 235.00 | 1 046 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 955.00 | | 480 955.00 | 480 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 090.00 | 330 076.00 | 1 460 013.00 | 1 790 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 983.00 | 330 076.00 | 1 471 907.00 | 1 801 983.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 559.00 | | | 1 451 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 632.00 | | | -41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 508.00 | | | 1 418 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 907.00 | | | 1 471 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 632.00 | | | -41 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 317.00 | | 4 772.00 | 1 785 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 035.00 | | | 1 309 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 282.00 | | 4 772.00 | 476 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 138.00 | 20 938.00 | | 309 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 138.00 | 20 938.00 | | 309 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 955.00 | | 480 955.00 | 480 955.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 131.00 | 7 982.00 | 484 149.00 | 492 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 499.00 | 38 500.00 | | 50 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 421.00 | | | 35 421.00 |