| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 8 077.00 | 3 888.00 | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 112.00 | 486 127.00 | 94 985.00 | 581 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 174.00 | 465 718.00 | 200 456.00 | 666 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 958.00 | 959 922.00 | 316 036.00 | 1 275 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 284.00 | 33 716.00 | 1 201 568.00 | 1 235 284.00 |
BZ Autres créances | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
CF Disponibilités | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 163.00 | 33 716.00 | 1 557 446.00 | 1 591 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 121.00 | 993 639.00 | 1 873 482.00 | 2 867 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 079.00 | 322 028.00 | | 442 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 917.00 | 120 052.00 | | 34 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 221.00 | 52 950.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 639 964.00 | 622 776.00 | | 639 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 630.00 | 26 832.00 | | 31 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 630.00 | 26 832.00 | | 31 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 807.00 | 267 579.00 | | 332 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 434.00 | 21 281.00 | | 24 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 473.00 | 391 916.00 | | 344 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 761.00 | 421 090.00 | | 350 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 74.00 | | 15 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 831.00 | 65 928.00 | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 888.00 | 1 167 868.00 | | 1 201 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 482.00 | 1 817 476.00 | | 1 873 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 652.00 | 970 882.00 | | 968 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 003.00 | | 2 363 003.00 | 2 363 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 003.00 | | 2 363 003.00 | 2 363 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 023.00 | 11 019.00 | | 10 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 206.00 | 21 848.00 | | 42 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 229.00 | 32 867.00 | | 52 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 213.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 213.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 549.00 | 32 654.00 | | 50 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 080.00 | 33 980.00 | | 10 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 15 866.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 532.00 | 2 505 042.00 | | 2 627 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 615.00 | 2 384 991.00 | | 2 592 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 917.00 | 120 052.00 | | 34 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 443.00 | | 127 547.00 | 1 222 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 033.00 | 1 275 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 033.00 | 1 247 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | 4 910.00 | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 681.00 | | 122 637.00 | 1 198 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 623.00 | 113 270.00 | 73 971.00 | 920 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | 1 022.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 568.00 | 112 248.00 | 73 972.00 | 913 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 832.00 | 4 798.00 | | 26 832.00 |
6T Sur comptes clients | 17 833.00 | 22 529.00 | 6 646.00 | 17 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 833.00 | 22 529.00 | 6 646.00 | 17 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 665.00 | 27 327.00 | 6 646.00 | 44 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 327.00 | 6 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 473.00 | 344 473.00 | | 344 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 284.00 | 1 235 284.00 | | 1 235 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VC Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 066.00 | 98 830.00 | 233 236.00 | 332 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 335.00 | 1 352 335.00 | | 1 352 335.00 |
VW T.V.A. | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 888.00 | 968 652.00 | 233 236.00 | 1 201 888.00 |