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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 4 058.00 | 1 271.00 | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 9 909.00 | 1 979.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 643.00 | 59 361.00 | 23 281.00 | 82 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 931.00 | 129 410.00 | 94 521.00 | 223 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 147.00 | 6 443.00 | 59 704.00 | 66 147.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CF Disponibilités | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 115.00 | 6 443.00 | 305 673.00 | 312 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 046.00 | 135 853.00 | 400 193.00 | 536 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 537.00 | 163 352.00 | | 163 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403.00 | 9 185.00 | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 182 739.00 | 181 337.00 | | 182 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 950.00 | 141 518.00 | | 46 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 3 549.00 | | 2 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 867.00 | 20 472.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 57 395.00 | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 396.00 | 73 030.00 | | 108 396.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 4 241.00 | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 454.00 | 306 750.00 | | 217 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 193.00 | 488 087.00 | | 400 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059.00 | 46 962.00 | | 2 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 196.00 | |
FM Production stockée | | | -14 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | 1 695.00 | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 1 695.00 | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | 1 660.00 | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 056.00 | 632 261.00 | | 720 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 653.00 | 623 076.00 | | 709 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 403.00 | 9 185.00 | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 895.00 | | 36.00 | 223 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 953.00 | | 36.00 | 17 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 382.00 | 18 028.00 | 129 410.00 | 111 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 088.00 | 4 058.00 | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 412.00 | 16 940.00 | 125 352.00 | 108 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 950.00 | 44 891.00 | 2 059.00 | 46 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 943.00 | 83 056.00 | 1 887.00 | 84 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 586.00 | 200 527.00 | 2 059.00 | 202 586.00 |