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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AH Fonds commercial | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 284.00 | 148 454.00 | 3 831.00 | 152 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 771.00 | 153 251.00 | 28 520.00 | 181 771.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 636.00 | 153 251.00 | 52 385.00 | 205 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | -61 165.00 | | | -61 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 013.00 | | | -29 013.00 |
DL TOTAL (I) | -70 808.00 | | | -70 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 275.00 | 9 976.00 | | 143 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 478.00 | 9 976.00 | | 138 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VI Groupe et associés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VP Divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |