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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 447.00 | 57 985.00 | 8 462.00 | 66 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 896.00 | 59 208.00 | 14 687.00 | 73 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 889.00 | 560.00 | 718 329.00 | 718 889.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 918 409.00 | | 1 918 409.00 | 1 918 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 190.00 | 560.00 | 3 125 630.00 | 3 126 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 086.00 | 59 768.00 | 3 140 318.00 | 3 200 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 379 973.00 | 628 521.00 | | 379 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 235.00 | 331 452.00 | | 320 235.00 |
DL TOTAL (I) | 784 052.00 | 1 043 817.00 | | 784 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 129.00 | 108 302.00 | | 1 037 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 588.00 | 1 474.00 | | 390 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 290.00 | 67 193.00 | | 58 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 831.00 | 952 516.00 | | 857 831.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 21 102.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 266.00 | 1 150 587.00 | | 2 356 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 318.00 | 2 194 404.00 | | 3 140 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 059.00 | 1 107 825.00 | | 1 507 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 947.00 | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 795.00 | | 3 622 795.00 | 3 622 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 795.00 | | 3 622 795.00 | 3 622 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 139.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 240.00 | 100.00 | | 10 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 485.00 | 28 100.00 | | 16 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 20 450.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 20 450.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 211.00 | 7 650.00 | | 10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 354.00 | 129 570.00 | | 125 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 340.00 | 4 213 866.00 | | 3 641 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 105.00 | 3 882 414.00 | | 3 321 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 235.00 | 331 452.00 | | 320 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 522.00 | | 3 579.00 | 85 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 205.00 | 73 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 205.00 | 66 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 073.00 | | 3 579.00 | 78 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 410.00 | 4 754.00 | 9 955.00 | 64 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 186.00 | 4 754.00 | 9 955.00 | 63 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 061.00 | 359 061.00 | | 359 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 358.00 | 298 358.00 | | 298 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 718 217.00 | 718 217.00 | | 718 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 209.00 | 187 002.00 | 849 207.00 | 1 036 209.00 |
VI Groupe et associés | 390 588.00 | 390 588.00 | | 390 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 033.00 | | | 995 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 445.00 | 763 445.00 | | 763 445.00 |
VW T.V.A. | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 266.00 | 1 507 059.00 | 849 207.00 | 2 356 266.00 |