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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | 30 918.00 | 1 594.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 840.00 | 31 203.00 | 97 637.00 | 128 840.00 |
BT Marchandises | 346 551.00 | 21 107.00 | 325 445.00 | 346 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 166.00 | 21 107.00 | 365 059.00 | 386 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 006.00 | 52 310.00 | 462 696.00 | 515 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 275.00 | 130 278.00 | | 125 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 775.00 | -5 004.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 317 332.00 | 296 557.00 | | 317 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 340.00 | 45 000.00 | | 41 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 100 124.00 | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 216.00 | 13 838.00 | | 17 216.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 968.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 364.00 | 159 930.00 | | 145 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 696.00 | 456 487.00 | | 462 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 929.00 | 118 611.00 | | 112 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 969.00 | | 500 969.00 | 500 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 969.00 | | 500 969.00 | 500 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 107.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 048.00 | 1 976.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 107.00 | 510 612.00 | | 569 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 332.00 | 515 616.00 | | 548 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 775.00 | -5 004.00 | | 20 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 546.00 | | 810.00 | 128 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 128 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 32 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 218.00 | | 810.00 | 32 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 729.00 | 1 990.00 | 516.00 | 29 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444.00 | 1 990.00 | 516.00 | 29 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 907.00 | 21 107.00 | 35 907.00 | 35 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 907.00 | 21 107.00 | 35 907.00 | 35 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 907.00 | 21 107.00 | 35 907.00 | 35 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 107.00 | 35 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 340.00 | 8 906.00 | 32 434.00 | 41 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793.00 | 4 220.00 | 4 573.00 | 8 793.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 365.00 | 112 931.00 | 32 434.00 | 145 365.00 |