| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 469 460.00 | | 22 469 460.00 | 22 469 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
AN Terrains | 1 246 771.00 | 768 463.00 | 478 308.00 | 1 246 771.00 |
AP Constructions | 11 670 305.00 | 10 684 796.00 | 985 508.00 | 11 670 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 491 231.00 | 24 889 364.00 | 2 601 866.00 | 27 491 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 281.00 | 1 563 952.00 | 334 329.00 | 1 898 281.00 |
AX Avances et acomptes | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 900 449.00 | 37 993 456.00 | 26 906 992.00 | 64 900 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508 796.00 | 256 220.00 | 3 252 575.00 | 3 508 796.00 |
BN En cours de production de biens | 257 934.00 | | 257 934.00 | 257 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 249.00 | | 336 249.00 | 336 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 361.00 | 480 268.00 | 2 748 092.00 | 3 228 361.00 |
BZ Autres créances | 27 537 886.00 | | 27 537 886.00 | 27 537 886.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 914 804.00 | 736 488.00 | 34 178 315.00 | 34 914 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 815 253.00 | 38 729 944.00 | 61 085 308.00 | 99 815 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 265 000.00 | 49 265 000.00 | | 49 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692 463.00 | 1 684 801.00 | | 1 692 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 427.00 | 153 204.00 | | 2 065 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 032 907.00 | 51 114 223.00 | | 53 032 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 169 825.00 | 2 899 354.00 | | 2 169 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 169 825.00 | 2 899 354.00 | | 2 169 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 81 282.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 492.00 | 2 182 433.00 | | 2 859 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 062.00 | 2 526 410.00 | | 2 246 062.00 |
EA Autres dettes | 775 990.00 | 536 295.00 | | 775 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 575.00 | 5 326 422.00 | | 5 882 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 085 308.00 | 59 339 999.00 | | 61 085 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 326 422.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 906 439.00 | | 26 906 439.00 | 26 906 439.00 |
FG Production vendue services | 2 625 029.00 | | 2 625 029.00 | 2 625 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 531 469.00 | | 29 531 469.00 | 29 531 469.00 |
FM Production stockée | | | 18 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 728 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 613 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 047 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 680 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 170.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 20 525.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -19 325.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 496.00 | 58 082.00 | | 485 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 885 827.00 | 27 073 556.00 | | 30 885 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 820 400.00 | 26 920 351.00 | | 28 820 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 427.00 | 153 204.00 | | 2 065 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 917 912.00 | | 974 973.00 | 64 917 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 381.00 | 860 055.00 | 64 900 449.00 | 132 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 722.00 | 22 556 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 381.00 | 691 328.00 | 42 344 109.00 | 132 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 669 063.00 | | | 22 669 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192 844.00 | | 974 973.00 | 42 192 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 941 176.00 | 848 591.00 | 796 311.00 | 37 941 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 602.00 | | 112 722.00 | 199 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 741 574.00 | 848 591.00 | 683 588.00 | 37 741 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 899 354.00 | 175 000.00 | 904 529.00 | 2 899 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 623.00 | 13 598.00 | | 242 623.00 |
6T Sur comptes clients | 480 268.00 | | | 480 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 891.00 | 13 598.00 | | 722 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 245.00 | 188 598.00 | 904 529.00 | 3 622 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 598.00 | 904 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 492.00 | 2 859 492.00 | | 2 859 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 767.00 | 1 626 767.00 | | 1 626 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 920.00 | 359 920.00 | | 359 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 466.00 | 345 466.00 | | 345 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 508.00 | | | 2 734 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 853.00 | | | 493 853.00 |
VB T. V. A. | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
VC Groupe et associés | 27 381 729.00 | | | 27 381 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 430 525.00 | 430 525.00 | | 430 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 802 910.00 | 30 802 910.00 | | 30 802 910.00 |
VW T.V.A. | 219 714.00 | 219 714.00 | | 219 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 575.00 | 5 882 575.00 | | 5 882 575.00 |