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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 4 667.00 | 3 955.00 | 8 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 679.00 | 4 823.00 | 5 856.00 | 10 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 021.00 | 10 452.00 | 36 568.00 | 47 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
084 Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 667.00 | 10 452.00 | 77 214.00 | 87 667.00 |
110 Total général Actif | 98 347.00 | 15 275.00 | 83 071.00 | 98 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 671.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
242 Autres charges externes. | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
252 Charges sociales | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 355.00 | | | -26 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 098.00 | | | -25 098.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 867.00 | | | 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |