| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 122.00 | 13 276.00 | 72 846.00 | 86 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 050.00 | 46 079.00 | | 47 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 10 971.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 56 410.00 | 65 435.00 | | 56 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 4 994.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 56.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 12 618.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 20 290.00 | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 9 683.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 436.00 | 47 642.00 | | 16 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 846.00 | 113 077.00 | | 72 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 054.00 | | 187 054.00 | 187 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 054.00 | | 187 054.00 | 187 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 47.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 383.00 | 47.00 | | 11 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | 47.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 981.00 | 186 985.00 | | 198 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 005.00 | 176 014.00 | | 198 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 10 971.00 | | 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 164.00 | 1 267.00 | 30 155.00 | 42 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 981.00 | 1 267.00 | 30 155.00 | 41 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |