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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 647.00 | 62 362.00 | 57 284.00 | 119 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 789.00 | 63 154.00 | 90 635.00 | 153 789.00 |
BT Marchandises | 544 950.00 | | 544 950.00 | 544 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
BZ Autres créances | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 055.00 | | 913 055.00 | 913 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 845.00 | 63 154.00 | 1 003 690.00 | 1 066 845.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 408.00 | | | 461 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 824.00 | | | 226 824.00 |
DL TOTAL (I) | 699 231.00 | | | 699 231.00 |
DP Provisions pour risques | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
ED (V) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 690.00 | | | 1 003 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 356.00 | | 1 918 356.00 | 1 918 356.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 12.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 369.00 | | 1 918 369.00 | 1 918 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 29 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 189.00 | | | 1 939 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 365.00 | | | 1 712 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 824.00 | | | 226 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 381.00 | | 609.00 | 154 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 33 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 153 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 120 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 815.00 | | 583.00 | 120 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 565.00 | | 26.00 | 33 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 372.00 | 10 742.00 | 960.00 | 53 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 372.00 | 10 742.00 | 960.00 | 53 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 428.00 | 6 319.00 | 894.00 | 12 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 428.00 | 6 319.00 | 894.00 | 12 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 319.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 302.00 | 204 302.00 | | 204 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
UX Autres créances clients | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VB T. V. A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VC Groupe et associés | 161 842.00 | 161 842.00 | | 161 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 548.00 | 345 197.00 | 30 351.00 | 375 548.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 660.00 | 252 660.00 | | 252 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
YT Sous‐traitance | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 689.00 | | | 457 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 132.00 | | | 317 132.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |