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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 816.00 | 15 436.00 | 5 380.00 | 20 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 187 978.00 | 145 197.00 | 42 782.00 | 187 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 10 668.00 | 3 032.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 192.00 | 146 051.00 | 81 141.00 | 227 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 163.00 | 317 352.00 | 232 812.00 | 550 163.00 |
BT Marchandises | 171 663.00 | 65 232.00 | 106 431.00 | 171 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
CF Disponibilités | 593 460.00 | | 593 460.00 | 593 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 337.00 | 65 232.00 | 958 105.00 | 1 023 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 500.00 | 382 584.00 | 1 190 916.00 | 1 573 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 329 998.00 | 309 560.00 | | 329 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 115.00 | 80 438.00 | | 92 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 058.00 | 3 821.00 | | 2 058.00 |
DK Provisions réglementées | 36 298.00 | 34 179.00 | | 36 298.00 |
DL TOTAL (I) | 482 745.00 | 450 274.00 | | 482 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 279.00 | 76 031.00 | | 137 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | 20 598.00 | | 22 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 158.00 | 87 903.00 | | 75 158.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 3 491.00 | | 4 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 242.00 | 396 009.00 | | 430 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 772.00 | 590 521.00 | | 669 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 916.00 | 1 079 194.00 | | 1 190 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 772.00 | 590 521.00 | | 669 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 563.00 | | 68 371.00 | 530 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 771.00 | 550 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 41 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 314.00 | 503 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | 6 399.00 | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 212.00 | | 61 972.00 | 490 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 397.00 | 30 458.00 | 44 504.00 | 331 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 1 019.00 | 457.00 | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 523.00 | 29 439.00 | 44 047.00 | 316 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 179.00 | 2 230.00 | 111.00 | 34 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 363.00 | 65 232.00 | 63 363.00 | 63 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 363.00 | 65 232.00 | 63 363.00 | 63 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 942.00 | 67 462.00 | 63 474.00 | 135 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 232.00 | 63 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 230.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 242.00 | 430 242.00 | | 430 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 137 279.00 | 137 279.00 | 4 101.00 | 137 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 734.00 | 97 494.00 | 240.00 | 97 734.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 772.00 | 669 772.00 | | 669 772.00 |