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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 031 896.00 | 6 361 182.00 | 46 670 714.00 | 53 031 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
BZ Autres créances | 7 892 860.00 | 1 708 731.00 | 6 184 129.00 | 7 892 860.00 |
CF Disponibilités | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 901.00 | 1 708 731.00 | 6 375 170.00 | 8 083 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 115 797.00 | 8 069 913.00 | 53 045 884.00 | 61 115 797.00 |
CU Autres participations | 53 031 851.00 | 6 361 182.00 | 46 670 669.00 | 53 031 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 362 500.00 | 44 362 500.00 | | 44 362 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 772 473.00 | 772 473.00 | | 772 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 496 062.00 | 2 131 530.00 | | -3 496 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 541 134.00 | -5 627 591.00 | | -10 541 134.00 |
DL TOTAL (I) | 31 619 607.00 | 42 160 741.00 | | 31 619 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 712.00 | 1 147 735.00 | | 263 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 1 502.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 21 160 609.00 | 20 943 609.00 | | 21 160 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 426 277.00 | 22 274 990.00 | | 21 426 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 045 884.00 | 64 435 730.00 | | 53 045 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 780.00 | 92 123.00 | 101 903.00 | 9 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780.00 | 92 123.00 | 101 903.00 | 9 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 115 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 069 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 691 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 774 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 003.00 | | | 1 240 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 003.00 | | | 1 240 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 459.00 | | | 650 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356 616.00 | | | 2 356 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007 075.00 | | | 3 007 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767 072.00 | | | -1 767 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 560.00 | 114 300.00 | | 6 755 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296 693.00 | 5 741 892.00 | | 17 296 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 541 134.00 | -5 627 591.00 | | -10 541 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 388 512.00 | | 15 600.00 | 55 388 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372 216.00 | 53 031 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372 216.00 | 53 031 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 388 512.00 | | 15 600.00 | 55 388 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 303 000.00 | 1 708 731.00 | 4 303 000.00 | 4 303 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159 000.00 | 8 069 913.00 | 5 159 000.00 | 5 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159 000.00 | 8 069 913.00 | 5 159 000.00 | 5 159 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 069 913.00 | 5 159 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
UX Autres créances clients | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VC Groupe et associés | 6 568 731.00 | 6 568 731.00 | | 6 568 731.00 |
VI Groupe et associés | 21 160 609.00 | 1.00 | | 21 160 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VP Divers | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 301.00 | 8 015 301.00 | | 8 015 301.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 426 277.00 | 265 669.00 | | 21 426 277.00 |