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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 95.00 | 279.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 406.00 | 16 403.00 | 75 002.00 | 91 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 661.00 | 16 578.00 | 57 082.00 | 73 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 116.00 | 33 077.00 | 361 038.00 | 394 116.00 |
BT Marchandises | 730 601.00 | | 730 601.00 | 730 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250.00 | 9 500.00 | 3 750.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 495.00 | | 453 495.00 | 453 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 685.00 | 9 500.00 | 1 226 185.00 | 1 235 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 802.00 | 42 577.00 | 1 587 224.00 | 1 629 802.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 700.00 | 495 700.00 | | 895 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 299.00 | 192 299.00 | | 192 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
DH Report à nouveau | -50 868.00 | -92 136.00 | | -50 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 41 267.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 818.00 | 771 523.00 | | 1 206 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 300.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 832.00 | 20 866.00 | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 147 563.00 | | 125 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 48 494.00 | | 52 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 406.00 | 397 224.00 | | 380 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 224.00 | 1 168 748.00 | | 1 587 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 773.00 | 397 224.00 | | 233 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 466.00 | | 49 559.00 | 370 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 909.00 | 394 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 129.00 | 165 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 048.00 | | | 229 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | | 49 559.00 | 128 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 169.00 | 28 364.00 | 21 456.00 | 26 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 631.00 | 2 048.00 | 12 680.00 | 10 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 75.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 517.00 | 26 240.00 | 8 775.00 | 15 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 33 367.00 | 146 632.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VW T.V.A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 406.00 | 233 773.00 | 146 632.00 | 380 406.00 |