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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 439 757.00 | 3 376 220.00 | 5 063 537.00 | 8 439 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 655 300.00 | 29 889 222.00 | 26 766 078.00 | 56 655 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985.00 | 3 589.00 | 3 396.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 102 043.00 | 33 269 031.00 | 31 833 011.00 | 65 102 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330 751.00 | | 6 330 751.00 | 6 330 751.00 |
BZ Autres créances | 8 654 324.00 | | 8 654 324.00 | 8 654 324.00 |
CF Disponibilités | 1 623 045.00 | | 1 623 045.00 | 1 623 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401 835.00 | | 1 401 835.00 | 1 401 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 233 816.00 | | 18 233 816.00 | 18 233 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 335 859.00 | 33 269 031.00 | 50 066 827.00 | 83 335 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | -2 340 072.00 | -2 415 713.00 | | -2 340 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 266.00 | 75 640.00 | | 108 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 559 903.00 | 1 711 329.00 | | 1 559 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 460.00 | 7 423 620.00 | | 7 380 460.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 273.00 | 1 107 163.00 | | 1 031 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 273.00 | 1 107 163.00 | | 1 031 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 349 260.00 | 26 138 079.00 | | 23 349 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 303 394.00 | 4 411 705.00 | | 4 303 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482 676.00 | 3 469 875.00 | | 7 482 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 709.00 | 497 680.00 | | 514 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
EA Autres dettes | 53 518.00 | 650 861.00 | | 53 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950 856.00 | 6 557 676.00 | | 5 950 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 655 094.00 | 41 726 558.00 | | 41 655 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 066 827.00 | 50 257 341.00 | | 50 066 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 208 153.00 | | 6 208 153.00 | 6 208 153.00 |
FG Production vendue services | 8 532 979.00 | | 8 532 979.00 | 8 532 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 741 131.00 | | 14 741 131.00 | 14 741 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 817 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 139.00 | 151 426.00 | | 443 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 139.00 | 151 426.00 | | 443 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 203 040.00 | 13 809 046.00 | | 16 203 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 094 774.00 | 13 733 406.00 | | 16 094 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 266.00 | 75 640.00 | | 108 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 531 620.00 | | | 65 531 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 577.00 | 65 102 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 577.00 | 65 102 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 531 620.00 | | | 65 531 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 717 695.00 | 3 689 200.00 | 137 864.00 | 29 717 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 717 695.00 | 3 689 200.00 | 137 864.00 | 29 717 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 163.00 | | 75 890.00 | 1 107 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 163.00 | | 75 890.00 | 1 107 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482 676.00 | 7 482 676.00 | | 7 482 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950 856.00 | 628 660.00 | 2 456 398.00 | 5 950 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 253 324.00 | 6 253 324.00 | | 6 253 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VB T. V. A. | 1 089 468.00 | 1 089 468.00 | | 1 089 468.00 |
VC Groupe et associés | 7 492 140.00 | 7 492 140.00 | | 7 492 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 349 260.00 | 2 928 089.00 | 7 934 133.00 | 23 349 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788 819.00 | | | 2 788 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 835.00 | 156 277.00 | 1 245 558.00 | 1 401 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 389 559.00 | 15 144 001.00 | 1 245 558.00 | 16 389 559.00 |
VW T.V.A. | 484 296.00 | 484 296.00 | | 484 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 351 700.00 | 11 608 333.00 | 10 390 532.00 | 37 351 700.00 |