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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 9 647.00 | 5 652.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 808.00 | 97 917.00 | 24 891.00 | 122 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 553.00 | 107 565.00 | 31 988.00 | 139 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BN En cours de production de biens | 129 816.00 | | 129 816.00 | 129 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 801.00 | | 357 801.00 | 357 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 355.00 | 107 565.00 | 389 790.00 | 497 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 082.00 | 74 613.00 | | 76 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 33 469.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 85 895.00 | 116 332.00 | | 85 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 429.00 | 36 277.00 | | 36 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 504.00 | 64 934.00 | | 74 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 79 639.00 | | 76 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 295.00 | 85 075.00 | | 112 295.00 |
EA Autres dettes | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 894.00 | 268 529.00 | | 303 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 790.00 | 384 861.00 | | 389 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 624.00 | | 15 929.00 | 132 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 139 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 138 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 179.00 | | 15 929.00 | 131 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 538.00 | 6 148.00 | 2 121.00 | 103 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 538.00 | 6 148.00 | 2 121.00 | 103 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VI Groupe et associés | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 346.00 | 120 901.00 | 1 445.00 | 122 346.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |