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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 528.00 | 49 015.00 | 2 513.00 | 51 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 252.00 | 38 479.00 | 3 773.00 | 42 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 626.00 | 87 495.00 | 48 132.00 | 135 626.00 |
BN En cours de production de biens | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
CF Disponibilités | 613 367.00 | | 613 367.00 | 613 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 295.00 | | 751 295.00 | 751 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 921.00 | 87 495.00 | 799 427.00 | 886 921.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 844.00 | | | 345 844.00 |
DH Report à nouveau | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 678.00 | | | 247 678.00 |
DL TOTAL (I) | 654 982.00 | | | 654 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 427.00 | | | 799 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 444.00 | | | 136 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 489.00 | | 767.00 | 142 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 629.00 | 135 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | 93 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 643.00 | | 767.00 | 100 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 494.00 | 5 630.00 | 7 629.00 | 89 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 494.00 | 5 630.00 | 7 629.00 | 89 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
YT Sous‐traitance | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 642.00 | | | 179 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |