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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 559.00 | 354 911.00 | 1 419 647.00 | 1 774 559.00 |
AP Constructions | 402 854.00 | 336 430.00 | 66 424.00 | 402 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 667.00 | 806 639.00 | 101 028.00 | 907 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 779.00 | 286 993.00 | 61 786.00 | 348 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 066.00 | 1 856 981.00 | 1 889 085.00 | 3 746 066.00 |
BT Marchandises | 2 711 719.00 | 2 345.00 | 2 709 374.00 | 2 711 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 743.00 | 534 949.00 | 3 579 794.00 | 4 114 743.00 |
BZ Autres créances | 2 234 199.00 | | 2 234 199.00 | 2 234 199.00 |
CF Disponibilités | 382 943.00 | | 382 943.00 | 382 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 428.00 | | 164 428.00 | 164 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 608 035.00 | 537 294.00 | 9 070 740.00 | 9 608 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 354 101.00 | 2 394 275.00 | 10 959 826.00 | 13 354 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 127 677.00 | 4.00 | | 127 677.00 |
DH Report à nouveau | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 999.00 | 137 672.00 | | -25 999.00 |
DL TOTAL (I) | 770 528.00 | 796 527.00 | | 770 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 928.00 | 212 818.00 | | 208 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 928.00 | 212 818.00 | | 208 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 143.00 | 783 893.00 | | 100 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 459.00 | 3 259 883.00 | | 3 461 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 555.00 | 4 716 394.00 | | 4 269 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 940.00 | 1 194 560.00 | | 1 262 940.00 |
EA Autres dettes | 886 271.00 | 246 466.00 | | 886 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 370.00 | 10 201 197.00 | | 9 980 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 826.00 | 11 210 543.00 | | 10 959 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 461 459.00 | | | 3 461 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 508 999.00 | | 35 508 999.00 | 35 508 999.00 |
FG Production vendue services | 1 290 397.00 | | 1 290 397.00 | 1 290 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 799 397.00 | | 36 799 397.00 | 36 799 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 991 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 269 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 65 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 075 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 1 286.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 133.00 | 33 250.00 | | 27 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 127.00 | 49 704.00 | | 30 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 16 973.00 | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 943.00 | 33 683.00 | | 16 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 801.00 | 50 656.00 | | 18 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 326.00 | -951.00 | | 11 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 789.00 | -149 400.00 | | -29 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 041 184.00 | 36 161 231.00 | | 37 041 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 067 183.00 | 36 023 559.00 | | 37 067 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 999.00 | 137 672.00 | | -25 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 440.00 | | 109 640.00 | 3 738 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | 240 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 014.00 | 3 746 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 283.00 | 1 659 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 563.00 | | | 1 846 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 945.00 | | 109 640.00 | 1 649 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 931.00 | | | 241 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 899.00 | 267 421.00 | 83 339.00 | 1 672 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 612.00 | 118 303.00 | | 308 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 286.00 | 149 117.00 | 83 339.00 | 1 364 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 818.00 | 14 850.00 | 18 740.00 | 212 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 012.00 | 2 345.00 | 35 012.00 | 35 012.00 |
6T Sur comptes clients | 505 892.00 | 149 956.00 | 120 899.00 | 505 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 904.00 | 152 301.00 | 155 911.00 | 540 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 722.00 | 167 152.00 | 174 651.00 | 753 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 152.00 | 174 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 555.00 | 4 269 555.00 | | 4 269 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 767.00 | 528 767.00 | | 528 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 918.00 | 351 918.00 | | 351 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 271.00 | 886 271.00 | | 886 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 237.00 | 3 539 237.00 | | 3 539 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 506.00 | 575 506.00 | | 575 506.00 |
VB T. V. A. | 312 940.00 | 312 940.00 | | 312 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 143.00 | 57 515.00 | 42 627.00 | 100 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 609.00 | 3 340 609.00 | | 3 340 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 221.00 | 394 221.00 | | 394 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 042.00 | 309 042.00 | | 309 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 236.00 | 1 357 236.00 | | 1 357 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 572.00 | 6 513 371.00 | 240 200.00 | 6 753 572.00 |
VW T.V.A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 370.00 | 9 816 892.00 | 163 477.00 | 9 980 370.00 |