| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707 828.00 | 2 690 413.00 | 17 415.00 | 2 707 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 733.00 | 1 892 522.00 | 78 212.00 | 1 970 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 218.00 | | 644 218.00 | 644 218.00 |
BF Prêts | 252 821.00 | | 252 821.00 | 252 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 923.00 | | 279 923.00 | 279 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 916.00 | 4 587 414.00 | 1 633 503.00 | 6 220 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263 855.00 | 1 325 508.00 | 11 938 347.00 | 13 263 855.00 |
BZ Autres créances | 10 254 918.00 | | 10 254 918.00 | 10 254 918.00 |
CF Disponibilités | 1 275 964.00 | | 1 275 964.00 | 1 275 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 641.00 | | 425 641.00 | 425 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 220 379.00 | 1 325 508.00 | 23 894 871.00 | 25 220 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 441 295.00 | 5 912 921.00 | 25 528 374.00 | 31 441 295.00 |
CU Autres participations | 360 913.00 | | 360 913.00 | 360 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 053.00 | 6 331.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317 783.00 | 2 564 722.00 | | 3 317 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 332.00 | 4 233 549.00 | | 4 981 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 609 336.00 | 3 828 112.00 | | 3 609 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 800.00 | 711 814.00 | | 111 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 136.00 | 4 539 926.00 | | 3 721 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 160.00 | 1 726 879.00 | | 751 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 464.00 | 3 389 355.00 | | 4 708 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 610 290.00 | 8 393 658.00 | | 8 610 290.00 |
EA Autres dettes | 622 874.00 | 1 296 384.00 | | 622 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 939 566.00 | 1 904 359.00 | | 1 939 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 631 570.00 | 16 710 635.00 | | 16 631 570.00 |
ED (V) | 193 552.00 | 97 128.00 | | 193 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 374.00 | 25 581 238.00 | | 25 528 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 917 076.00 | 12 337 740.00 | 37 254 816.00 | 24 917 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 917 076.00 | 12 337 740.00 | 37 254 816.00 | 24 917 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 014 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 984 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 226 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 298 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 407 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 53 496.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 890.00 | 250 000.00 | | 630 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 990.00 | 303 496.00 | | 630 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 899.00 | 18 107.00 | | 52 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 50 000.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 338 351.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 999.00 | 406 458.00 | | 112 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 991.00 | -102 962.00 | | 517 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 406.00 | 544 876.00 | | 448 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 768.00 | 191 037.00 | | 963 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 298 553.00 | 38 825 328.00 | | 40 298 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 980 771.00 | 36 260 606.00 | | 36 980 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317 783.00 | 2 564 722.00 | | 3 317 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 993.00 | | 850 391.00 | 5 465 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 367.00 | 100.00 | 893 759.00 | 95 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 367.00 | 100.00 | 6 221 018.00 | 95 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 928.00 | | 10 900.00 | 2 696 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 212.00 | | 644 218.00 | 1 975 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 853.00 | | 195 273.00 | 793 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 072.00 | 150 341.00 | | 4 437 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682 472.00 | 7 941.00 | | 2 682 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 600.00 | 142 400.00 | | 1 754 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 539 926.00 | 395 376.00 | 1 214 167.00 | 4 539 926.00 |
6T Sur comptes clients | 897 292.00 | 428 215.00 | | 897 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 292.00 | 428 215.00 | | 897 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437 218.00 | 823 591.00 | 1 214 167.00 | 5 437 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763 591.00 | 523 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 630 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 464.00 | 4 708 464.00 | | 4 708 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648 563.00 | 4 648 563.00 | | 4 648 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186 362.00 | 2 186 362.00 | | 2 186 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 629.00 | 181 629.00 | | 181 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939 566.00 | 1 939 566.00 | | 1 939 566.00 |
UP Prêts | 252 821.00 | 252 821.00 | | 252 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 923.00 | 279 923.00 | | 279 923.00 |
UX Autres créances clients | 12 366 563.00 | 12 366 563.00 | | 12 366 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 292.00 | 897 292.00 | | 897 292.00 |
VB T. V. A. | 768 388.00 | 768 388.00 | | 768 388.00 |
VC Groupe et associés | 8 170 073.00 | 8 170 073.00 | | 8 170 073.00 |
VI Groupe et associés | 441 245.00 | 441 245.00 | | 441 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 210.00 | 193 210.00 | | 193 210.00 |
VP Divers | 715 912.00 | 715 912.00 | | 715 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 326.00 | 315 326.00 | | 315 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 641.00 | 425 641.00 | | 425 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 477 159.00 | 24 477 159.00 | | 24 477 159.00 |
VW T.V.A. | 1 456 728.00 | 1 456 728.00 | | 1 456 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 881 194.00 | 15 881 194.00 | | 15 881 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | 213.00 | | 209.00 |