| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 240.00 | 1 240.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 288.00 | 18 811.00 | 9 476.00 | 28 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 267.00 | 21 550.00 | 10 716.00 | 32 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 056.00 | 21 550.00 | 72 506.00 | 94 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DH Report à nouveau | 14 928.00 | 13 019.00 | | 14 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | 1 910.00 | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 56 678.00 | 56 954.00 | | 56 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | 8 504.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 4 421.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | 10 177.00 | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 828.00 | 23 102.00 | | 15 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 506.00 | 80 056.00 | | 72 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 828.00 | 19 953.00 | | 15 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 968.00 | 119 915.00 | | 112 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 244.00 | 118 005.00 | | 113 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276.00 | 1 910.00 | | -276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 972.00 | 4 578.00 | | 16 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | 4 578.00 | | 15 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |