| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 299.00 | 341 059.00 | 1 364 239.00 | 1 705 299.00 |
AN Terrains | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
AP Constructions | 1 387 940.00 | 1 210 716.00 | 177 223.00 | 1 387 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 751.00 | 324 003.00 | 51 747.00 | 375 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 383.00 | 899 094.00 | 260 288.00 | 1 159 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 565.00 | 2 850 520.00 | 1 961 044.00 | 4 811 565.00 |
BT Marchandises | 2 587 154.00 | 31 845.00 | 2 555 309.00 | 2 587 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 579.00 | 231 379.00 | 3 122 199.00 | 3 353 579.00 |
BZ Autres créances | 2 446 571.00 | 9 130.00 | 2 437 441.00 | 2 446 571.00 |
CF Disponibilités | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 597.00 | 272 354.00 | 8 276 242.00 | 8 548 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 360 162.00 | 3 122 875.00 | 10 237 287.00 | 13 360 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 866 649.00 | 788 893.00 | | 866 649.00 |
DH Report à nouveau | | -56 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 269.00 | 134 031.00 | | 192 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 918.00 | 1 372 649.00 | | 1 564 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 006.00 | 272 516.00 | | 253 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 006.00 | 272 516.00 | | 253 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 321.00 | 550 347.00 | | 10 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 934.00 | 3 241 024.00 | | 3 057 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 865.00 | 3 416 332.00 | | 3 392 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 779.00 | 1 522 471.00 | | 1 658 779.00 |
EA Autres dettes | 299 460.00 | 327 644.00 | | 299 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 362.00 | 9 057 821.00 | | 8 419 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 287.00 | 10 702 987.00 | | 10 237 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 221 512.00 | 8 873 600.00 | | 8 221 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 902 168.00 | | 35 902 168.00 | 35 902 168.00 |
FG Production vendue services | 1 035 813.00 | | 1 035 813.00 | 1 035 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 937 981.00 | | 36 937 981.00 | 36 937 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 150 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 325 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 949 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 828 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 712.00 | 91 725.00 | | 73 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 301.00 | 91 725.00 | | 76 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 555.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 277.00 | 84 600.00 | | 58 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 961.00 | 86 155.00 | | 59 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 339.00 | 5 570.00 | | 16 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 954.00 | 23 764.00 | | 74 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 793.00 | -84 895.00 | | 95 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 251 870.00 | 35 935 829.00 | | 37 251 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 059 601.00 | 35 801 798.00 | | 37 059 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 269.00 | 134 031.00 | | 192 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 991.00 | | 134 733.00 | 4 846 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 159.00 | 4 811 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 159.00 | 2 998 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 299.00 | | | 1 705 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 147.00 | | 134 733.00 | 3 034 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 047.00 | 303 374.00 | 111 901.00 | 2 659 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 373.00 | 113 686.00 | | 227 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 674.00 | 189 688.00 | 111 901.00 | 2 431 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 516.00 | | 19 510.00 | 272 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 416.00 | 31 845.00 | 46 416.00 | 46 416.00 |
6T Sur comptes clients | 263 877.00 | 107 551.00 | 140 049.00 | 263 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 423.00 | 139 396.00 | 186 465.00 | 319 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 939.00 | 139 396.00 | 205 975.00 | 591 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 396.00 | 205 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 865.00 | 3 392 865.00 | | 3 392 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 624.00 | 754 624.00 | | 754 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 116.00 | 463 116.00 | | 463 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 460.00 | 299 460.00 | | 299 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 039.00 | 3 106 039.00 | | 3 106 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 539.00 | 247 539.00 | | 247 539.00 |
VB T. V. A. | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 084.00 | 2 860 084.00 | | 2 860 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 717.00 | 276 717.00 | | 276 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 506.00 | 188 506.00 | | 188 506.00 |
VP Divers | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 147.00 | 329 147.00 | | 329 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 574.00 | 1 614 574.00 | | 1 614 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 038.00 | 5 840 493.00 | 107 545.00 | 5 948 038.00 |
VW T.V.A. | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 362.00 | 8 221 512.00 | 197 850.00 | 8 419 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |