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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 733.00 | 19 579.00 | 1 153.00 | 20 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 084.00 | 19 301.00 | 6 783.00 | 26 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 613.00 | 41 676.00 | 7 936.00 | 49 613.00 |
BT Marchandises | 323 356.00 | | 323 356.00 | 323 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 471.00 | 409.00 | 15 062.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 340.00 | 409.00 | 380 931.00 | 381 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 953.00 | 42 085.00 | 388 868.00 | 430 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 792.00 | 95 833.00 | | 104 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 349.00 | 8 959.00 | | 26 349.00 |
DL TOTAL (I) | 139 941.00 | 113 592.00 | | 139 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 835.00 | 96 752.00 | | 129 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 396.00 | 110 764.00 | | 88 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 670.00 | 18 463.00 | | 27 670.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 35 004.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 926.00 | 289 452.00 | | 248 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 868.00 | 403 044.00 | | 388 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 306.00 | 212 531.00 | | 171 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 349.00 | | 263.00 | 49 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 553.00 | | 263.00 | 46 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 645.00 | 4 031.00 | | 37 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | 4 031.00 | | 34 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199.00 | 211.00 | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 211.00 | 1 167.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 211.00 | 1 167.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 433.00 | 26 812.00 | 77 621.00 | 104 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 926.00 | 171 306.00 | 77 621.00 | 248 926.00 |