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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 244.00 | 155 239.00 | 23 004.00 | 178 244.00 |
AH Fonds commercial | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 248.00 | 106 384.00 | 2 863.00 | 109 248.00 |
BF Prêts | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 699.00 | 261 624.00 | 227 075.00 | 488 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 371.00 | 257 420.00 | 828 950.00 | 1 086 371.00 |
BZ Autres créances | 275 021.00 | | 275 021.00 | 275 021.00 |
CF Disponibilités | 1 711 402.00 | | 1 711 402.00 | 1 711 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 675.00 | 257 420.00 | 2 849 254.00 | 3 106 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 375.00 | 519 045.00 | 3 076 330.00 | 3 595 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 773.00 | 639 482.00 | | 639 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 131.00 | 195 091.00 | | 252 131.00 |
DL TOTAL (I) | 935 905.00 | 878 573.00 | | 935 905.00 |
DP Provisions pour risques | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 563.00 | 547 533.00 | | 616 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 735.00 | 571 864.00 | | 569 735.00 |
EA Autres dettes | 878 242.00 | 202 670.00 | | 878 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 541.00 | 1 322 316.00 | | 2 064 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 330.00 | 2 276 774.00 | | 3 076 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 541.00 | 1 322 316.00 | | 2 064 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 329.00 | 776 087.00 | 3 055 416.00 | 2 279 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 329.00 | 776 087.00 | 3 055 416.00 | 2 279 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 365.00 | 94.00 | | 12 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 100.00 | 94.00 | | 24 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 762.00 | 11 314.00 | | 17 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 838.00 | 11 314.00 | | 19 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | -11 219.00 | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 463.00 | 90 460.00 | | 104 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 959.00 | 2 807 201.00 | | 3 134 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 828.00 | 2 612 109.00 | | 2 882 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 131.00 | 195 091.00 | | 252 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 652.00 | | 17 048.00 | 471 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 958.00 | | 16 464.00 | 277 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 445.00 | | 584.00 | 84 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 546.00 | 14 078.00 | | 247 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 532.00 | 9 708.00 | | 145 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 014.00 | 4 371.00 | | 102 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
6T Sur comptes clients | 305 234.00 | | 47 813.00 | 305 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 234.00 | | 47 813.00 | 305 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 118.00 | | 47 813.00 | 381 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 563.00 | 616 563.00 | | 616 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 102.00 | 265 102.00 | | 265 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
UP Prêts | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
UX Autres créances clients | 879 823.00 | 879 823.00 | | 879 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
VB T. V. A. | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
VC Groupe et associés | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
VI Groupe et associés | 764 560.00 | 764 560.00 | | 764 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 981.00 | 1 377 951.00 | 85 029.00 | 1 462 981.00 |
VW T.V.A. | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 541.00 | 2 064 541.00 | | 2 064 541.00 |