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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 316.00 | 295 316.00 | | 295 316.00 |
AN Terrains | 40 695 451.00 | 27 102 620.00 | 13 592 831.00 | 40 695 451.00 |
AP Constructions | 31 270 237.00 | 27 996 827.00 | 3 273 409.00 | 31 270 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537 094.00 | 7 512 176.00 | 24 918.00 | 7 537 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 075 032.00 | 62 983 591.00 | 17 091 441.00 | 80 075 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 252.00 | 10 396.00 | 2 585 856.00 | 2 596 252.00 |
BZ Autres créances | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 782.00 | 10 396.00 | 2 888 386.00 | 2 898 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 973 814.00 | 62 993 987.00 | 19 979 827.00 | 82 973 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 841 091.00 | 1 841 091.00 | | 1 841 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 895.00 | 2 760 895.00 | | 2 760 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 791 202.00 | | | -13 791 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 339.00 | -13 791 202.00 | | 1 518 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 899.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 667 177.00 | -9 153 397.00 | | -7 667 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 021.00 | 552 467.00 | | 553 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 021.00 | 552 467.00 | | 553 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 933.00 | 243 497.00 | | 68 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 876.00 | 345 049.00 | | 638 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 644.00 | 69 105.00 | | 405 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 463.00 | 1 630.00 | | 135 463.00 |
EA Autres dettes | 25 783 207.00 | 26 655 676.00 | | 25 783 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 093 983.00 | 27 376 817.00 | | 27 093 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 827.00 | 18 775 887.00 | | 19 979 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 572 087.00 | | 5 572 087.00 | 5 572 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 087.00 | | 5 572 087.00 | 5 572 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 139 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 899.00 | 34 604.00 | | 31 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 496.00 | 475 902.00 | | 1 974 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 395.00 | 510 506.00 | | 2 006 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 841 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 841 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 395.00 | -12 330 748.00 | | 2 006 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 047.00 | 5 866 588.00 | | 7 586 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 708.00 | 19 657 790.00 | | 6 067 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 339.00 | -13 791 202.00 | | 1 518 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 914 489.00 | | 160 542.00 | 79 914 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 075 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 687 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 876.00 | | | 336 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 541 673.00 | | 145 542.00 | 79 541 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940.00 | | 15 000.00 | 35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 204 178.00 | 2 914 902.00 | | 42 204 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 876.00 | | | 336 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 867 302.00 | 2 914 902.00 | | 41 867 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 467.00 | 3 337.00 | 2 782.00 | 552 467.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 838 786.00 | | 1 974 275.00 | 19 838 786.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 838 786.00 | 10 396.00 | 1 974 275.00 | 19 838 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 391 474.00 | 13 733.00 | 1 977 279.00 | 20 391 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 876.00 | 637 196.00 | 1 680.00 | 638 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 463.00 | 133 833.00 | 1 630.00 | 135 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 940.00 | 15 000.00 | 35 940.00 | 50 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 252.00 | 2 444 014.00 | 152 238.00 | 2 596 252.00 |
VB T. V. A. | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
VC Groupe et associés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 25 764 844.00 | 25 764 844.00 | | 25 764 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 271.00 | 2 617 092.00 | 188 179.00 | 2 805 271.00 |
VW T.V.A. | 374 198.00 | 374 198.00 | | 374 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 025 050.00 | 26 984 661.00 | 40 388.00 | 27 025 050.00 |