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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 25 253.00 | 34 880.00 | 60 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 069.00 | 25 253.00 | 91 816.00 | 117 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 417.00 | | 286 417.00 | 286 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 486.00 | 25 253.00 | 378 233.00 | 403 486.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 144 782.00 | 143 224.00 | | 144 782.00 |
DH Report à nouveau | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | 56 556.00 | | 66 658.00 |
DL TOTAL (I) | 295 376.00 | 283 717.00 | | 295 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 085.00 | 26 626.00 | | 21 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799.00 | 15 456.00 | | 24 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 8 484.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 046.00 | 29 008.00 | | 27 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 857.00 | 79 575.00 | | 82 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 233.00 | 363 293.00 | | 378 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 131.00 | 60 190.00 | | 69 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 49.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 57.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 57.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | 2 598.00 | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 16 981.00 | | 21 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 005.00 | 167 917.00 | | 171 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 347.00 | 111 360.00 | | 104 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 658.00 | 56 556.00 | | 66 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 135.00 | | 4 935.00 | 112 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 199.00 | | 4 935.00 | 55 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 626.00 | 11 627.00 | | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | 11 627.00 | | 13 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UX Autres créances clients | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 001.00 | 7 275.00 | 13 726.00 | 21 001.00 |
VI Groupe et associés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 857.00 | 69 131.00 | 13 726.00 | 82 857.00 |