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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 544.00 | | 2 437 544.00 | 2 437 544.00 |
BZ Autres créances | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CF Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 607.00 | | 251 607.00 | 251 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 151.00 | | 2 689 151.00 | 2 689 151.00 |
CU Autres participations | 2 437 544.00 | | 2 437 544.00 | 2 437 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 500.00 | | | 1 760 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
DG Autres réserves | 487 840.00 | | | 487 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 028.00 | | | 2 452 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 123.00 | | | 237 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 151.00 | | | 2 689 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 123.00 | | | 237 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 163.00 | | | 673 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 544.00 | | | 2 437 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 544.00 | | | 2 437 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VC Groupe et associés | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 123.00 | 237 123.00 | | 237 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
ST Autres comptes | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
ZE Dividendes | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 019.00 | | | 121 019.00 |