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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 916.00 | 177 072.00 | 43 844.00 | 220 916.00 |
040 Immobilisations financières | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 200.00 | 177 072.00 | 167 128.00 | 344 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
084 Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
110 Total général Actif | 377 300.00 | 177 072.00 | 200 228.00 | 377 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 370.00 | 309 586.00 | | 296 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 370.00 | 309 586.00 | | 296 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 256.00 | 91 252.00 | | 92 256.00 |
242 Autres charges externes. | 94 931.00 | 104 337.00 | | 94 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | 8 401.00 | | 8 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 484.00 | 57 273.00 | | 76 484.00 |
252 Charges sociales | 46 811.00 | 31 129.00 | | 46 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | 1 298.00 | | 3 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 341.00 | 293 690.00 | | 322 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 971.00 | 15 896.00 | | -25 971.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 2.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 990.00 | 135.00 | | 19 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 487.00 | 15 812.00 | | -23 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 305.00 | | | 31 305.00 |