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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 182.00 | 1 474 182.00 | | 1 474 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 182.00 | 1 474 182.00 | | 1 474 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 10 750 249.00 | | 10 750 249.00 | 10 750 249.00 |
CF Disponibilités | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 819 503.00 | | 10 819 503.00 | 10 819 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 293 685.00 | 1 474 182.00 | 10 819 503.00 | 12 293 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100 000.00 | 45 100 000.00 | | 45 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 384.00 | 2 405 384.00 | | 2 405 384.00 |
DH Report à nouveau | -37 746 714.00 | -36 761 731.00 | | -37 746 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 803.00 | -984 982.00 | | -379 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 638 868.00 | 10 018 671.00 | | 9 638 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 566.00 | 1 108 566.00 | | 1 108 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 566.00 | 1 108 566.00 | | 1 108 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 755.00 | 78 655.00 | | 50 755.00 |
EA Autres dettes | 21 313.00 | 26 631.00 | | 21 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 069.00 | 105 286.00 | | 72 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 503.00 | 11 232 523.00 | | 10 819 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
FG Production vendue services | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 269.00 | 55 235.00 | | 308 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 108 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 269.00 | 1 163 801.00 | | 308 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 269.00 | -1 084 322.00 | | -308 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 276 619.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 803.00 | 1 261 601.00 | | 379 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 803.00 | -984 982.00 | | -379 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 182.00 | | | 1 474 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 182.00 | | | 1 474 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 566.00 | | | 1 108 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 474 182.00 | | | 1 474 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 182.00 | | | 1 474 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 748.00 | | | 2 582 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VC Groupe et associés | 10 709 838.00 | 10 709 838.00 | | 10 709 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750 249.00 | 10 750 249.00 | | 10 750 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |