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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 1 338.00 | 1 771.00 | 3 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 416.00 | 4 584.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 578.00 | 30 348.00 | 3 230.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 687.00 | 47 102.00 | 9 585.00 | 56 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 482.00 | 47 102.00 | 92 380.00 | 139 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 808.00 | 69 731.00 | | 72 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | 3 076.00 | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 76 740.00 | 81 193.00 | | 76 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 459.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 1 181.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | 14 002.00 | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 640.00 | 15 642.00 | | 15 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 380.00 | 96 835.00 | | 92 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 640.00 | 15 642.00 | | 15 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 459.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 274.00 | | 214 274.00 | 214 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 274.00 | | 214 274.00 | 214 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 133.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 133.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 297.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 452.00 | 279 944.00 | | 223 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 905.00 | 276 868.00 | | 227 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453.00 | 3 076.00 | | -4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 430.00 | | 3 258.00 | 53 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | 2 000.00 | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | | 1 258.00 | 52 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 641.00 | 3 461.00 | | 43 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 229.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 532.00 | 3 232.00 | | 42 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | 1.00 | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |