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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 9 340.00 | 609.00 | 9 949.00 |
AH Fonds commercial | 837 603.00 | | 837 603.00 | 837 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 605.00 | 273 935.00 | 53 671.00 | 327 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 812.00 | 283 275.00 | 1 283 537.00 | 1 566 812.00 |
BP En cours de production de services | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 212.00 | 22 095.00 | 751 117.00 | 773 212.00 |
BZ Autres créances | 132 838.00 | | 132 838.00 | 132 838.00 |
CF Disponibilités | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 060.00 | 22 095.00 | 1 249 965.00 | 1 272 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 872.00 | 305 370.00 | 2 533 502.00 | 2 838 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 655.00 | | | 141 655.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 424 767.00 | 399 172.00 | | 424 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 460.00 | 265 595.00 | | 161 460.00 |
DL TOTAL (I) | 916 227.00 | 994 767.00 | | 916 227.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 926.00 | 301 837.00 | | 291 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 468.00 | 262 468.00 | | 388 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 116 055.00 | | 90 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 722.00 | 535 487.00 | | 690 722.00 |
EA Autres dettes | 26 109.00 | 39 745.00 | | 26 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 392.00 | 194 066.00 | | 129 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 274.00 | 1 449 657.00 | | 1 617 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 502.00 | 2 444 425.00 | | 2 533 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 460.00 | 1 148 907.00 | | 161 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 533.00 | 1 087.00 | | 3 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 468.00 | | | 388 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 705.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 704.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 4 617.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 693 202.00 | | 45 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 710.00 | 2 819 344.00 | | 1 738 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 250.00 | 2 553 748.00 | | 1 577 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 460.00 | 265 595.00 | | 161 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 234.00 | 4 041.00 | | 279 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | 162.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 056.00 | 3 879.00 | | 270 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 053.00 | 317 053.00 | | 317 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
UX Autres créances clients | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 393.00 | 74 457.00 | 213 936.00 | 288 393.00 |
VI Groupe et associés | 257 636.00 | 257 636.00 | | 257 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573.00 | | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 326.00 | 1 086 326.00 | | 1 086 326.00 |
VW T.V.A. | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 274.00 | 1 403 338.00 | 213 936.00 | 1 617 274.00 |