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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AN Terrains | 4 275.00 | 1 971.00 | 2 304.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 7 105.00 | 11 595.00 | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 281.00 | 137 701.00 | 10 580.00 | 148 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 435.00 | 45 058.00 | 6 377.00 | 51 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 804.00 | 194 377.00 | 140 427.00 | 334 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BN En cours de production de biens | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 398.00 | 1 131.00 | 73 267.00 | 74 398.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 159 519.00 | | 159 519.00 | 159 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 205.00 | 1 131.00 | 300 073.00 | 301 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 009.00 | 195 509.00 | 440 500.00 | 636 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
DH Report à nouveau | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 297 529.00 | | | 297 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 967.00 | | 800 967.00 | 800 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 967.00 | | 800 967.00 | 800 967.00 |
FM Production stockée | | | 12 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 076.00 | | | 824 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 383.00 | | | 807 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 179.00 | 10 199.00 | | 184 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 637.00 | 10 199.00 | | 181 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 948.00 | 112 659.00 | | 129 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 971.00 | 142 971.00 | | 142 971.00 |