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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 943.00 | | 1 118 943.00 | 1 118 943.00 |
AP Constructions | 64 772.00 | 24 196.00 | 40 576.00 | 64 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 4 351.00 | 526.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 286.00 | 145 486.00 | 136 800.00 | 282 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 220.00 | 176 506.00 | 1 352 714.00 | 1 529 220.00 |
BT Marchandises | 665 307.00 | 5 814.00 | 659 493.00 | 665 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
BZ Autres créances | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
CF Disponibilités | 1 322 960.00 | | 1 322 960.00 | 1 322 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 734.00 | 5 814.00 | 2 221 920.00 | 2 227 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 954.00 | 182 321.00 | 3 574 634.00 | 3 756 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 749.00 | 1 418 482.00 | | 1 741 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 086.00 | 323 268.00 | | 359 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 835.00 | 1 917 749.00 | | 2 276 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 451 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 184.00 | 171 184.00 | | 441 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 358.00 | 159 418.00 | | 149 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | 1 480.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 980.00 | 505 120.00 | | 522 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 410.00 | 158 492.00 | | 175 410.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | 10 052.00 | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 799.00 | 1 457 048.00 | | 1 297 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 634.00 | 3 374 797.00 | | 3 574 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 450.00 | 964 628.00 | | 989 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 496.00 | | 29 657.00 | 1 504 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 1 529 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 351 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 045.00 | | 23 823.00 | 333 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 035.00 | | 5 834.00 | 50 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 654.00 | 47 786.00 | 4 933.00 | 133 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 181.00 | 47 786.00 | 4 933.00 | 131 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 980.00 | 522 980.00 | | 522 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
UX Autres créances clients | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 184.00 | 132 835.00 | 308 349.00 | 441 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 660.00 | | | 372 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VP Divers | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 729.00 | 239 466.00 | 36 263.00 | 275 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 799.00 | 989 450.00 | 308 349.00 | 1 297 799.00 |