| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
AN Terrains | 413 458.00 | 379 954.00 | 33 504.00 | 413 458.00 |
AP Constructions | 6 038 239.00 | 2 889 729.00 | 3 148 510.00 | 6 038 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 319.00 | 4 853 527.00 | 1 274 792.00 | 6 128 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 822.00 | 61 928.00 | 3 894.00 | 65 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 858 364.00 | 8 210 385.00 | 4 647 979.00 | 12 858 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 797.00 | | 279 797.00 | 279 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 101.00 | 1 439.00 | 3 613 662.00 | 3 615 101.00 |
BZ Autres créances | 632 363.00 | | 632 363.00 | 632 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 445.00 | 1 439.00 | 4 749 006.00 | 4 750 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 608 809.00 | 8 211 824.00 | 9 396 985.00 | 17 608 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 699.00 | 1 218 699.00 | | 1 218 699.00 |
DH Report à nouveau | 831 933.00 | | | 831 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 579.00 | 831 933.00 | | 662 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 947.00 | 2 093 368.00 | | 2 755 947.00 |
DP Provisions pour risques | 125 499.00 | 16 580.00 | | 125 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 499.00 | 16 580.00 | | 125 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 610 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 619.00 | 2 013 082.00 | | 2 729 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 139.00 | 426 382.00 | | 507 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 613.00 | 356 099.00 | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 3 195 168.00 | 30 322.00 | | 3 195 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 539.00 | 9 436 106.00 | | 6 515 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 985.00 | 11 546 055.00 | | 9 396 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 930 404.00 | 2 009 685.00 | 8 940 089.00 | 6 930 404.00 |
FG Production vendue services | 8 391 549.00 | 7 736.00 | 8 399 285.00 | 8 391 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 321 953.00 | 2 017 421.00 | 17 339 374.00 | 15 321 953.00 |
FM Production stockée | | | 62 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 457 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 999.00 | |
GE Autres charges | | | 241 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 763 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 951 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 951 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 14 733.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 2 936 752.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 457 058.00 | 10 321 450.00 | | 17 457 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 794 479.00 | 9 489 517.00 | | 16 794 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 579.00 | 831 933.00 | | 662 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 676 889.00 | | 181 475.00 | 12 676 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 858 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 793 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | 27 675.00 | 9 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 639 343.00 | | 153 800.00 | 12 639 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550 049.00 | 660 337.00 | | 7 550 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524 802.00 | 660 337.00 | | 7 524 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 580.00 | 117 999.00 | 9 080.00 | 16 580.00 |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | 13.00 | | 1 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 426.00 | 13.00 | 30 000.00 | 31 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 006.00 | 118 012.00 | 39 080.00 | 48 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 012.00 | 39 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 619.00 | 2 729 619.00 | | 2 729 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 058.00 | 198 058.00 | | 198 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 615 101.00 | 3 615 101.00 | | 3 615 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 539 064.00 | 539 064.00 | | 539 064.00 |
VC Groupe et associés | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 188 196.00 | 3 188 196.00 | | 3 188 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 015.00 | 4 260 015.00 | | 4 260 015.00 |
VW T.V.A. | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 539.00 | 6 515 539.00 | | 6 515 539.00 |